富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.63	0.40	0.72%	32.01%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	55.63	0.72%	2025/08/29	52.52	-0.25%
2025/09/12	55.23	0.47%	2025/08/28	52.65	0.34%
2025/09/11	54.97	0.92%	2025/08/27	52.47	-0.66%
2025/09/10	54.47	0.55%	2025/08/26	52.82	-0.13%
2025/09/09	54.17	0.95%	2025/08/25	52.89	0.38%
2025/09/08	53.66	0.86%	2025/08/22	52.69	1.52%
2025/09/05	53.20	0.93%	2025/08/21	51.90	-0.08%
2025/09/04	52.71	0.08%	2025/08/20	51.94	-0.56%
2025/09/03	52.67	0.53%	2025/08/19	52.23	-0.80%
2025/09/02	52.39	-0.25%	2025/08/18	52.65	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.72%	3.67%	5.52%	13.14%	21.70%	30.59%	32.01%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	3.39%	4.19%	11.40%	18.41%	22.49%	23.27%
巴西股市指數	0.90%	1.24%	5.29%	4.62%	11.31%	6.42%	19.34%
香港恆生指數	0.22%	3.17%	4.66%	10.69%	10.38%	52.26%	31.84%
香港國企指數	0.21%	2.88%	3.82%	8.43%	5.71%	54.57%	28.74%
香港紅籌指數	-0.76%	0.96%	-0.63%	5.96%	11.72%	30.04%	15.43%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.54%	3.27%	4.28%	9.42%	19.83%	23.43%	21.59%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.39%	4.13%	3.18%	9.76%	8.31%	14.87%	10.38%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.64%	4.18%	4.28%	12.02%	17.56%	23.02%	26.08%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.63%	4.17%	4.22%	11.79%	17.11%	22.01%	25.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.09%	3.02%	3.29%	10.69%	17.89%	24.35%	22.23%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.23%	2.99%	2.68%	8.67%	8.96%	17.48%	8.63%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.42%	2.17%	5.21%	11.52%	7.33%	13.79%	11.36%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.11%	3.51%	3.52%	9.13%	17.93%	19.32%	19.72%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.19%	3.59%	3.79%	11.00%	8.81%	10.44%	6.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.18%	3.61%	4.74%	13.23%	17.61%	17.05%	20.73%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.56%	4.03%	5.50%	13.90%	20.34%	28.10%	25.04%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.26%	3.43%	3.72%	8.81%	11.99%	16.46%	11.10%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.50%	3.46%	4.75%	10.84%	21.06%	23.69%	26.18%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	0.77%	3.78%	4.61%	14.44%	23.78%	23.40%	27.94%
富達新興市場基金/歐元	0.28%	3.58%	4.00%	12.33%	14.40%	16.18%	12.47%
富達新興市場基金-累積/美元	0.78%	3.77%	4.62%	14.45%	23.76%	23.39%	27.97%
盈信全球新興市場基金/美元	0.16%	1.36%	2.69%	6.95%	12.62%	7.39%	7.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.72%	3.67%	5.52%	14.20%	22.86%	31.84%	33.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.18%	1.70%	6.75%	13.45%	6.85%	13.45%	8.17%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.21%	3.61%	5.15%	12.89%	22.84%	28.05%	28.27%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.45%	4.27%	5.57%	13.69%	20.77%	23.44%	24.95%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.28%	1.38%	1.09%	4.60%	16.20%	9.75%	12.41%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.32%	2.19%	3.86%	3.86%	15.98%	-3.66%	6.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.32%	2.23%	4.08%	4.58%	17.31%	-1.45%	8.53%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.41%	4.32%	5.54%	15.66%	23.19%	30.24%	30.81%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.41%	4.31%	5.47%	15.43%	22.70%	29.20%	30.07%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.46%	4.24%	4.55%	12.36%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	0.46%	4.16%	5.16%	13.76%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.11%	4.03%	5.75%	13.81%	14.48%	19.90%	13.15%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.38%	4.31%	6.40%	16.31%	23.90%	27.21%	28.15%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.12%	3.91%	4.92%	15.13%	23.07%	29.76%	30.98%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.06%	1.71%	5.38%	11.38%	9.04%	10.01%	11.61%
基金平均績效	0.32%	3.09%	4.45%	12.20%	16.27%	17.31%	18.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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