富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.84	0.19	0.43%	6.41%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	44.84	0.43%	2025/04/14	42.79	1.64%
2025/04/28	44.65	-0.04%	2025/04/11	42.10	2.73%
2025/04/25	44.67	0.20%	2025/04/10	40.98	-2.29%
2025/04/24	44.58	0.97%	2025/04/09	41.94	5.72%
2025/04/23	44.15	1.56%	2025/04/08	39.67	-2.98%
2025/04/22	43.47	1.64%	2025/04/07	40.89	-2.20%
2025/04/21	42.77	-0.16%	2025/04/04	41.81	-4.80%
2025/04/17	42.84	1.40%	2025/04/03	43.92	-2.81%
2025/04/16	42.25	-1.61%	2025/04/02	45.19	0.11%
2025/04/15	42.94	0.35%	2025/04/01	45.14	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	0.43%	3.15%	-0.55%	4.16%	0.07%	8.13%	6.41%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	2.68%	-1.62%	0.94%	-2.98%	4.87%	2.52%
巴西股市指數	0.06%	3.55%	2.42%	9.45%	3.34%	6.08%	12.31%
香港恆生指數	0.16%	2.07%	-6.06%	8.82%	6.31%	24.01%	9.71%
香港國企指數	-0.15%	1.47%	-6.26%	9.29%	8.77%	28.41%	10.67%
香港紅籌指數	-0.35%	-1.01%	-2.47%	4.22%	-1.52%	1.79%	-0.66%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	0.38%	3.23%	1.23%	2.20%	-1.45%	7.45%	2.89%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	0.54%	2.72%	-6.44%	-7.32%	-6.48%	-5.34%	-5.04%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	0.21%	2.39%	-1.56%	1.53%	-1.16%	1.32%	4.62%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	0.22%	2.40%	-1.63%	1.35%	-1.56%	0.51%	4.36%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	0.52%	3.51%	-1.62%	2.31%	-1.22%	6.67%	2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	0.05%	4.52%	-6.94%	-6.31%	-6.18%	0.20%	-6.10%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.23%	2.83%	-4.75%	-1.60%	-2.45%	3.67%	-0.42%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.25%	2.70%	-0.66%	0.65%	-3.63%	5.77%	0.84%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	-0.16%	4.25%	-5.93%	-9.49%	-11.30%	-9.67%	-9.56%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.25%	3.62%	-0.85%	-0.71%	-6.29%	-3.68%	-0.57%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.26%	3.11%	-0.92%	1.70%	-0.28%	10.74%	2.43%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.87%	3.45%	-3.80%	-5.23%	-4.88%	0.03%	-4.06%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.52%	3.09%	1.13%	3.40%	0.11%	6.20%	5.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	0.39%	3.17%	-0.82%	3.98%	-0.71%	10.47%	5.29%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.01%	3.81%	-5.89%	-4.91%	-6.01%	3.68%	-3.95%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.01%	3.80%	-5.95%	-5.09%	-6.36%	2.83%	-4.20%
富達新興市場基金/美元	0.28%	3.08%	0.10%	1.85%	-4.39%	0.10%	2.07%
富達新興市場基金/歐元	0.20%	3.64%	-4.95%	-6.86%	-9.38%	-5.86%	-7.33%
富達新興市場基金-累積/美元	0.31%	3.12%	0.10%	1.82%	-4.36%	0.72%	2.09%
盈信全球新興市場基金/美元	0.74%	4.18%	0.10%	-3.92%	-7.68%	-0.49%	-3.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	0.43%	3.16%	-0.57%	4.17%	0.08%	9.72%	6.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.10%	2.52%	-4.24%	-4.42%	-3.97%	3.25%	-3.51%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.56%	3.28%	-1.44%	2.18%	-1.25%	8.54%	4.82%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	0.10%	4.24%	-1.44%	-0.65%	-3.30%	1.12%	1.37%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.70%	2.97%	1.41%	-0.16%	-4.69%	1.91%	-1.63%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	-0.19%	2.96%	5.79%	1.52%	-8.94%	-0.90%	-0.96%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	-0.17%	2.98%	5.97%	1.96%	-7.99%	1.11%	-0.30%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.35%	3.39%	-1.37%	2.36%	-2.09%	7.93%	4.63%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.35%	3.37%	-1.44%	2.16%	-2.48%	7.07%	4.36%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.21%	3.86%	-7.01%	-8.83%	-9.18%	-2.03%	-7.51%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.30%	3.30%	-1.85%	-0.63%	-4.02%	4.45%	1.55%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.15%	4.31%	-0.29%	3.84%	-0.34%	3.82%	6.50%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.44%	3.35%	-0.93%	0.49%	-4.73%	-0.58%	1.13%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	0.28%	3.45%	-2.90%	-0.62%	-3.55%	0.14%	0.00%
基金平均績效	0.32%	3.26%	-1.24%	0.26%	-3.36%	2.46%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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