富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.52	-0.13	-0.25%	24.63%	2025/08/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.37%	-22.34%	9.85%	4.38%
含息	-19.75%	16.74%	38.02%	-17.09%	25.23%	16.51%	-6.24%	-21.85%	9.85%	4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	52.52	-0.25%	2025/08/15	52.72	0.17%
2025/08/28	52.65	0.34%	2025/08/14	52.63	-0.64%
2025/08/27	52.47	-0.66%	2025/08/13	52.97	1.11%
2025/08/26	52.82	-0.13%	2025/08/12	52.39	0.79%
2025/08/25	52.89	0.38%	2025/08/11	51.98	-0.13%
2025/08/22	52.69	1.52%	2025/08/08	52.05	-0.10%
2025/08/21	51.90	-0.08%	2025/08/07	52.10	1.05%
2025/08/20	51.94	-0.56%	2025/08/06	51.56	0.39%
2025/08/19	52.23	-0.80%	2025/08/05	51.36	0.14%
2025/08/18	52.65	-0.13%	2025/08/04	51.29	1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	-0.25%	-0.32%	1.19%	9.69%	17.60%	22.11%	24.63%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-2.10%	2.63%	8.74%	14.69%	14.41%	17.01%
巴西股市指數	-0.10%	2.36%	6.68%	3.11%	15.05%	3.88%	17.46%
香港恆生指數	2.15%	-0.82%	4.53%	9.99%	11.66%	42.41%	27.70%
香港國企指數	1.95%	-1.36%	3.61%	8.18%	8.37%	44.08%	25.13%
香港紅籌指數	0.48%	-2.17%	2.20%	8.04%	12.92%	18.57%	13.55%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	-0.28%	-0.37%	2.25%	7.17%	17.19%	17.06%	16.58%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	-0.22%	-0.35%	-1.02%	4.18%	1.97%	6.92%	5.84%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	-0.08%	-0.51%	0.33%	8.19%	15.46%	13.86%	20.18%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	-0.09%	-0.53%	0.25%	7.96%	15.00%	12.94%	19.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.18%	-0.18%	0.45%	8.09%	15.64%	16.70%	16.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.46%	-0.83%	-0.41%	4.90%	2.85%	10.73%	4.40%
安聯全球新興市場基金/台幣	0.73%	-0.30%	5.63%	11.30%	4.50%	8.87%	8.72%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	0.53%	-1.33%	2.59%	7.39%	14.67%	12.33%	14.43%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	0.36%	-0.67%	4.56%	6.52%	2.00%	3.59%	1.53%
貝萊德新興市場基金A2/美元	0.67%	-0.62%	5.76%	10.18%	14.70%	9.52%	14.55%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	0.68%	-1.01%	5.12%	10.49%	16.68%	19.72%	18.71%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	0.14%	-0.47%	0.02%	3.86%	4.33%	11.25%	6.19%
資本集團新興市場成長基金B/美元	0.28%	-0.64%	1.31%	7.64%	17.66%	17.51%	19.94%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.61%	0.28%	4.15%	16.03%	20.26%	16.84%	19.62%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	-0.59%	-0.16%	0.87%	8.38%	5.12%	7.17%	5.65%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.65%	0.65%	0.84%	20.70%	5.20%	6.96%	5.92%
富達新興市場基金/美元	-0.14%	-1.56%	6.28%	11.87%	22.03%	16.03%	21.39%
富達新興市場基金/歐元	-0.17%	-1.83%	5.02%	8.48%	8.48%	9.73%	7.39%
富達新興市場基金-累積/美元	-0.13%	-1.57%	6.32%	11.90%	22.07%	16.03%	21.43%
盈信全球新興市場基金/美元	0.33%	-1.79%	3.43%	4.79%	7.68%	2.04%	4.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	-0.24%	-0.33%	1.19%	10.74%	18.73%	23.28%	25.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	0.00%	1.09%	7.32%	12.30%	3.44%	9.43%	5.79%
景順開發中市場基金-A股/美元	0.68%	-0.87%	5.36%	10.11%	17.82%	20.16%	22.05%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.15%	-0.83%	5.65%	10.26%	17.02%	14.57%	18.48%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	0.00%	-1.08%	3.39%	5.89%	15.05%	8.13%	10.52%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.24%	-0.15%	4.31%	1.91%	13.93%	-5.43%	4.15%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.26%	-0.07%	4.52%	2.63%	15.32%	-3.25%	5.77%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	0.64%	-1.48%	3.90%	11.03%	18.17%	19.94%	22.70%
環球新興市場精選股票基金A/美元	0.64%	-1.49%	3.83%	10.81%	17.69%	18.98%	22.05%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	-0.93%	-2.00%	-1.29%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	-0.64%	-2.10%	0.27%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.17%	-0.18%	4.61%	9.44%	6.89%	11.18%	7.19%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	0.25%	-0.12%	6.09%	12.92%	20.24%	17.62%	20.76%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	0.27%	-0.91%	2.40%	10.94%	18.21%	19.79%	24.32%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.86%	0.72%	5.41%	11.42%	12.64%	5.96%	12.49%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.06%	-0.19%	4.63%	10.40%	5.98%	5.98%	8.48%
基金平均績效	0.10%	-0.52%	3.28%	9.57%	12.91%	11.32%	13.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF