富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.52 0.67 1.46% 10.39% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.37% -22.34% 9.85% 4.38%
含息 -19.75% 16.74% 38.02% -17.09% 25.23% 16.51% -6.24% -21.85% 9.85% 4.38%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 46.52 1.46% 2025/02/03 42.98 -0.60%
2025/02/14 45.85 1.39% 2025/01/31 43.24 -0.96%
2025/02/13 45.22 0.76% 2025/01/30 43.66 1.42%
2025/02/12 44.88 0.40% 2025/01/29 43.05 -0.07%
2025/02/11 44.70 0.13% 2025/01/28 43.08 1.03%
2025/02/10 44.64 1.09% 2025/01/27 42.64 -1.43%
2025/02/07 44.16 -0.18% 2025/01/24 43.26 0.51%
2025/02/06 44.24 0.75% 2025/01/23 43.04 -0.16%
2025/02/05 43.91 0.34% 2025/01/22 43.11 0.51%
2025/02/04 43.76 1.81% 2025/01/21 42.89 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 1.46% 4.07% 9.00% 7.26% 7.88% 17.15% 10.39%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.35% 5.65% 3.75% 3.38% 11.26% 5.13%
巴西股市指數 -0.02% 1.59% 5.05% 0.60% -4.03% -0.15% 6.86%
香港恆生指數 1.59% 7.90% 17.32% 17.37% 31.82% 40.62% 14.54%
香港國企指數 1.82% 8.07% 19.22% 20.10% 37.55% 52.47% 16.26%
香港紅籌指數 0.44% 5.76% 5.01% 5.79% 6.64% 16.41% 1.13%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.19% 2.03% 3.53% 5.29% 3.62% 12.77% 4.62%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 1.42% 2.06% 4.41% 7.42% 6.67% 13.95% 6.85%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 1.01% 2.92% 6.25% 6.20% 1.52% 11.38% 7.90%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 1.02% 2.92% 6.20% 5.98% 1.11% 10.49% 7.79%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 1.22% 2.68% 6.07% 5.51% 4.98% 13.85% 4.95%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 1.34% 1.23% 4.36% 6.53% 10.16% 17.09% 4.67%
安聯全球新興市場基金/台幣 1.02% 2.48% 5.62% 6.26% 4.36% 17.96% 5.43%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 0.38% 2.10% 4.29% 2.42% 1.92% 10.68% 3.17%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 0.88% 2.57% 4.35% 4.11% 4.32% 8.52% 4.14%
貝萊德新興市場基金A2/美元 0.66% 3.79% 5.91% 2.98% -0.85% 5.50% 4.92%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.57% 2.52% 4.49% 6.54% 6.34% 16.84% 5.23%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.43% 1.89% 3.96% 5.90% 9.76% 11.96% 4.92%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.00% 2.72% 5.71% 4.46% 4.01% 8.54% 5.83%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 0.37% 3.62% 7.62% 6.25% 5.18% 15.81% 7.77%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 0.61% 2.42% 6.04% 7.43% 10.66% 19.19% 7.27%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 0.61% 2.40% 5.97% 7.21% 10.25% 18.22% 7.15%
富達新興市場基金/美元 0.23% 3.05% 5.81% 2.91% 0.13% 7.82% 5.22%
富達新興市場基金/歐元 0.48% 1.96% 4.07% 4.20% 5.32% 11.02% 4.14%
富達新興市場基金-累積/美元 0.25% 3.07% 5.84% 2.91% 0.10% 8.46% 5.23%
盈信全球新興市場基金/美元 -0.34% 0.10% 3.69% 2.27% 0.78% 3.42% 3.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 1.48% 4.10% 9.01% 7.26% 7.89% 18.87% 10.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.46% 1.49% 3.71% 4.31% 6.55% 15.96% 3.51%
景順開發中市場基金-A股/美元 0.45% 3.89% 7.09% 5.87% 7.36% 15.78% 7.59%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 0.36% 3.30% 6.21% 6.32% 2.77% 8.58% 6.70%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 -0.05% 0.58% 1.12% 0.05% -1.15% 1.07% -0.32%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 -0.25% 0.09% -0.09% -4.92% -9.09% -0.31% -1.73%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 -0.25% 0.08% 0.05% -4.41% -8.10% 1.67% -1.47%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 0.63% 4.37% 8.47% 6.54% 4.80% 14.73% 8.28%
環球新興市場精選股票基金A/美元 0.63% 4.36% 8.39% 6.33% 4.38% 13.82% 8.16%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.88% 1.89% 4.39% 6.15% 9.19% 17.21% 5.28%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.59% 3.08% 5.97% 4.91% 3.73% 13.89% 5.81%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.61% 4.32% 7.54% 6.44% 2.77% 9.80% 8.21%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.90% 2.54% 5.14% 2.30% -0.88% 0.30% 4.18%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.94% 2.67% 4.24% 3.31% 0.33% 9.89% 4.31%
基金平均績效 0.68% 2.54% 5.21% 5.09% 3.76% 10.70% 5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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