富達基金淨值

富達新興市場基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.5200	0.5800	2.00%	3.36%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.89%	-1.43%	42.50%	-20.64%	27.87%	26.37%	0.10%	-34.08%	7.00%	3.82%
含息	-6.89%	-1.43%	42.50%	-20.64%	28.08%	26.49%	0.10%	-34.08%	7.00%	3.82%

富達新興市場基金/美元

本基金主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	29.5200	2.00%	2025/02/28	28.4100	-2.10%
2025/03/13	28.9400	-0.17%	2025/02/27	29.0200	-0.99%
2025/03/12	28.9900	1.26%	2025/02/26	29.3100	1.52%
2025/03/11	28.6300	-0.07%	2025/02/25	28.8700	-1.30%
2025/03/10	28.6500	-1.82%	2025/02/24	29.2500	-2.14%
2025/03/07	29.1800	-1.02%	2025/02/21	29.8900	0.37%
2025/03/06	29.4800	1.10%	2025/02/20	29.7800	0.54%
2025/03/05	29.1600	3.29%	2025/02/19	29.6200	-1.43%
2025/03/04	28.2300	-1.67%	2025/02/18	30.0500	0.23%
2025/03/03	28.7100	1.06%	2025/02/17	29.9800	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興市場基金/美元	2.00%	1.17%	-0.94%	-1.47%	-0.30%	2.43%	3.36%
MSCI 新興市場指數 (price)	0.00%	-1.99%	-1.70%	-0.09%	2.20%	5.47%	2.84%
聯博新興市場成長基金-A股/美元	1.78%	-0.02%	-2.83%	-1.30%	3.00%	5.56%	1.47%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元	1.57%	1.10%	-3.27%	1.39%	6.06%	4.60%	1.91%
聯博新興市場價值基金-I股/美元	1.91%	1.46%	0.40%	5.34%	4.64%	5.37%	7.25%
聯博新興市場價值基金-A股/美元	1.89%	1.42%	0.33%	5.13%	4.19%	4.51%	7.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元	-0.51%	-2.01%	-0.21%	0.83%	4.30%	6.97%	2.53%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元	-0.16%	-2.74%	-4.42%	-2.77%	6.37%	7.39%	-1.64%
安聯全球新興市場基金/台幣	-0.31%	-1.63%	0.22%	2.15%	5.34%	12.80%	3.43%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元	-0.28%	-1.52%	-1.22%	-2.12%	0.09%	4.59%	0.42%
貝萊德新興市場基金A2/歐元	1.26%	-1.37%	-4.19%	-3.71%	1.50%	-0.17%	-2.07%
貝萊德新興市場基金A2/美元	1.38%	-1.16%	-0.79%	-0.16%	-0.48%	-0.35%	2.65%
法巴新興市場股票基金-C股/美元	-0.02%	-1.94%	-0.17%	1.48%	5.22%	10.76%	2.70%
資本集團新興市場成長基金B/歐元	-0.14%	-2.10%	-5.11%	-3.70%	2.50%	1.20%	-2.22%
資本集團新興市場成長基金B/美元	-0.51%	-1.54%	-1.60%	-0.48%	0.39%	0.29%	2.41%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元	-0.15%	-2.15%	-0.26%	2.13%	2.61%	7.26%	4.79%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元	0.29%	-2.39%	-4.53%	-1.42%	4.74%	8.10%	0.35%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元	0.28%	-2.40%	-4.59%	-1.60%	4.36%	7.22%	0.19%
富達新興市場基金/歐元	1.95%	0.97%	-4.39%	-4.97%	1.55%	2.48%	-1.69%
富達新興市場基金-累積/美元	2.01%	1.18%	-0.90%	-1.44%	-0.30%	3.07%	3.40%
盈信全球新興市場基金/美元	-0.15%	-2.27%	-6.74%	-8.55%	-4.62%	-5.56%	-4.16%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元	1.67%	-0.24%	-0.30%	3.98%	7.30%	12.88%	8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元	1.67%	-0.24%	-0.31%	3.98%	7.30%	11.24%	8.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元	1.05%	4.33%	8.21%	23.87%	12.46%	-16.61%	10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣	-0.28%	-1.39%	-1.30%	0.09%	5.56%	9.03%	0.95%
景順開發中市場基金-A股/美元	-0.87%	-2.65%	-0.71%	-0.98%	2.93%	8.04%	3.11%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元	-0.15%	-2.24%	-1.55%	-1.18%	0.91%	0.43%	2.14%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元	-0.05%	-1.30%	-3.34%	-7.07%	-6.26%	-2.09%	-4.00%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險	0.07%	-1.77%	-6.14%	-12.15%	-17.58%	-7.32%	-8.64%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元	0.08%	-1.73%	-5.99%	-11.64%	-16.67%	-5.46%	-8.23%
環球新興市場精選股票基金Y/美元	-0.92%	-2.74%	-0.56%	1.57%	4.39%	8.03%	4.85%
環球新興市場精選股票基金A/美元	-0.93%	-2.76%	-0.62%	1.37%	3.98%	7.17%	4.68%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元	0.25%	0.72%	1.91%	1.74%	0.19%	8.26%	8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元	1.29%	1.93%	3.52%	7.49%	1.61%	12.90%	12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-2.48%	-5.52%	-4.76%	3.00%	5.55%	-2.80%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元	-0.71%	-2.24%	-1.35%	-1.64%	0.75%	4.72%	1.50%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元	-0.33%	-1.93%	1.58%	3.36%	5.43%	5.49%	6.43%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元	0.39%	-0.54%	0.97%	-1.74%	-0.97%	-2.06%	2.42%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣	-0.48%	-1.35%	-0.48%	-0.68%	0.00%	4.49%	1.88%
基金平均績效	0.41%	-0.96%	-1.50%	-0.25%	1.72%	4.03%	2.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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