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安聯全球永續發展基金-A股/配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
44.9150 |
0.6239 |
1.41% |
4.09% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
13.66% |
11.57% |
5.34% |
8.38% |
-6.30% |
32.59% |
5.75% |
33.75% |
-17.29% |
17.74% |
| 含息 |
13.86% |
12.53% |
6.32% |
8.73% |
-5.70% |
32.95% |
5.80% |
33.75% |
-17.29% |
17.74% |
| 安聯全球永續發展基金-A股/配息/歐元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球精選致力於環保與社會責任的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
44.9150 |
1.41% |
2024/04/10 |
45.3203 |
0.38% |
| 2024/04/23 |
44.2911 |
0.46% |
2024/04/09 |
45.1467 |
-0.13% |
| 2024/04/22 |
44.0894 |
0.20% |
2024/04/08 |
45.2054 |
1.06% |
| 2024/04/19 |
44.0011 |
-0.77% |
2024/04/05 |
44.7310 |
-1.02% |
| 2024/04/18 |
44.3446 |
-0.52% |
2024/04/04 |
45.1923 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
44.5762 |
-0.12% |
2024/04/03 |
45.2759 |
-1.21% |
| 2024/04/16 |
44.6317 |
-1.11% |
2024/04/02 |
45.8310 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
45.1334 |
-1.03% |
2024/03/28 |
45.7081 |
0.80% |
| 2024/04/12 |
45.6019 |
0.99% |
2024/03/27 |
45.3459 |
0.07% |
| 2024/04/11 |
45.1561 |
-0.36% |
2024/03/26 |
45.3129 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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