安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.23 0.16 0.80% 2021/05/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 22.80% -7.68% 26.41% 13.61%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/07 20.23 0.80% 2021/04/23 19.86 -1.05%
2021/05/06 20.07 0.20% 2021/04/22 20.07 0.96%
2021/05/05 20.03 -0.60% 2021/04/21 19.88 -0.85%
2021/05/04 20.15 0.35% 2021/04/20 20.05 -0.55%
2021/05/03 20.08 -0.84% 2021/04/19 20.16 0.30%
2021/04/30 20.25 0.10% 2021/04/16 20.10 1.11%
2021/04/29 20.23 0.45% 2021/04/15 19.88 -0.30%
2021/04/28 20.14 -0.05% 2021/04/14 19.94 0.20%
2021/04/27 20.15 0.35% 2021/04/13 19.90 0.00%
2021/04/26 20.08 1.11% 2021/04/12 19.90 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)
0.80% -0.10% 2.95% 9.12% 20.70% 45.33% 13.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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