安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.00 0.09 0.57% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 22.80% -7.68% 26.41%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 16.00 0.57% 2020/07/23 15.8000 0.64%
2020/08/05 15.91 0.25% 2020/07/22 15.7000 -0.44%
2020/08/04 15.8700 0.70% 2020/07/21 15.7700 1.41%
2020/08/03 15.7600 0.13% 2020/07/20 15.5500 0.32%
2020/07/31 15.7400 0.96% 2020/07/17 15.5000 0.32%
2020/07/30 15.5900 0.71% 2020/07/16 15.45 -0.39%
2020/07/29 15.4800 -0.64% 2020/07/15 15.51 1.97%
2020/07/28 15.5800 0.71% 2020/07/14 15.21 -0.98%
2020/07/27 15.4700 -0.71% 2020/07/13 15.36 0.92%
2020/07/24 15.5800 -1.39% 2020/07/10 15.22 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)
0.57% 2.63% 4.58% 14.86% -0.93% 15.19% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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