安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.07 0.14 0.88% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - 22.80% -7.68% 26.41%

安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 16.07 0.88% 2020/01/03 15.66 0.32%
2020/01/16 15.93 0.25% 2020/01/02 15.61 -0.26%
2020/01/15 15.89 -0.13% 2019/12/30 15.65 -0.06%
2020/01/14 15.91 0.57% 2019/12/27 15.66 0.51%
2020/01/13 15.82 -0.19% 2019/12/23 15.58 0.45%
2020/01/10 15.85 0.70% 2019/12/20 15.51 0.39%
2020/01/09 15.74 0.58% 2019/12/19 15.45 0.06%
2020/01/08 15.65 -0.32% 2019/12/18 15.44 0.06%
2020/01/07 15.70 0.96% 2019/12/17 15.43 0.78%
2020/01/06 15.55 -0.70% 2019/12/16 15.31 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股(美元)
0.88% 1.39% 4.15% 11.99% 10.22% 24.09% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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