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安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7876 |
0.0189 |
0.28% |
4.66% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.49% |
-24.09% |
-0.07% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
6.7876 |
0.28% |
2024/04/03 |
6.8463 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
6.7687 |
0.03% |
2024/04/02 |
6.8461 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
6.7666 |
-0.70% |
2024/03/28 |
6.8489 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
6.8145 |
-0.27% |
2024/03/27 |
6.8359 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
6.8328 |
-0.12% |
2024/03/26 |
6.8367 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
6.8411 |
-0.12% |
2024/03/25 |
6.8216 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
6.8496 |
0.00% |
2024/03/22 |
6.8131 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
6.8494 |
-0.11% |
2024/03/21 |
6.8094 |
0.47% |
| 2024/04/05 |
6.8568 |
0.09% |
2024/03/20 |
6.7776 |
0.08% |
| 2024/04/04 |
6.8503 |
0.06% |
2024/03/19 |
6.7725 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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