安聯東方入息基金-P股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 154.72 -1.01 -0.65% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.27% -11.79% 12.01% 21.76% -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52%

安聯東方入息基金-P股(美元)
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 154.72 -0.65% 2020/01/07 149.50 0.05%
2020/01/20 155.73 0.26% 2020/01/06 149.42 -0.94%
2020/01/17 155.33 0.72% 2020/01/03 150.84 -0.10%
2020/01/16 154.22 0.78% 2020/01/02 150.99 0.55%
2020/01/15 153.02 -0.69% 2019/12/31 150.17 -0.17%
2020/01/14 154.09 1.07% 2019/12/30 150.43 0.57%
2020/01/13 152.46 0.61% 2019/12/27 149.57 2.58%
2020/01/10 151.54 0.45% 2019/12/23 145.81 -0.08%
2020/01/09 150.86 1.79% 2019/12/20 145.92 0.34%
2020/01/08 148.20 -0.87% 2019/12/19 145.43 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股(美元)
-0.65% 0.41% 6.03% 13.29% 24.06% 40.73% 3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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