安聯東方入息基金-P股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 184.82 1.19 0.65% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8.27% -11.79% 12.01% 21.76% -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52%

安聯東方入息基金-P股(美元)
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 184.82 0.65% 2020/06/29 172.29 -1.33%
2020/07/10 183.63 -0.14% 2020/06/26 174.62 2.00%
2020/07/09 183.88 1.13% 2020/06/22 171.20 1.05%
2020/07/08 181.82 0.12% 2020/06/19 169.42 -0.69%
2020/07/07 181.60 0.16% 2020/06/18 170.59 1.37%
2020/07/06 181.31 2.13% 2020/06/17 168.29 1.47%
2020/07/03 177.52 1.27% 2020/06/16 165.86 4.05%
2020/07/02 175.30 0.80% 2020/06/15 159.41 -2.85%
2020/07/01 173.91 1.11% 2020/06/12 164.09 -1.31%
2020/06/30 172.00 -0.17% 2020/06/11 166.27 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股(美元)
0.65% 1.94% 12.63% 42.27% 21.23% 51.01% 23.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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