安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 250.25 0.23 0.09% 18.70% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06% 0.05%
含息 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85% 0.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 250.25 0.09% 2025/07/03 247.95 0.70%
2025/07/16 250.02 -0.28% 2025/07/02 246.23 -0.80%
2025/07/15 250.71 1.02% 2025/07/01 248.22 0.64%
2025/07/14 248.18 0.34% 2025/06/30 246.64 -0.56%
2025/07/11 247.33 -0.41% 2025/06/27 248.02 0.27%
2025/07/10 248.36 0.99% 2025/06/26 247.35 0.93%
2025/07/09 245.92 -0.13% 2025/06/25 245.06 0.94%
2025/07/08 246.24 0.48% 2025/06/24 242.77 1.48%
2025/07/07 245.07 -0.82% 2025/06/20 239.23 0.61%
2025/07/04 247.10 -0.34% 2025/06/19 237.78 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 0.09% 0.76% 3.41% 24.29% 19.58% 4.78% 18.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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