安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.48 -0.01 -0.12% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.43% 2.78% -12.88% 9.69% 12.23% 4.04% -26.29% 7.68% 1.55% 2.05%
含息 8.28% 11.99% -4.31% 18.86% 20.39% 11.30% -19.30% 16.56% 8.27% 2.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 8.1417 0.68%
02/15 0.055 8.2065 0.67%
03/15 0.055 8.2869 0.66%
04/15 0.055 8.2289 0.67%
05/15 0.055 8.1995 0.67%
06/17 0.055 8.2705 0.67%
07/15 0.055 8.3850 0.66%
08/16 0.055 8.1660 0.67%
09/16 0.055 8.2846 0.66%
10/15 0.055 8.3561 0.66%
總計 0.55 8.3561 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元   基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元 -0.12% -0.12% -0.47% 0.12% 2.29% 2.05% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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