安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.00 -0.01 -0.11% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -11.97% -1.43% 2.78% -12.88% 9.69%

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 9.00 -0.11% 2020/01/06 8.87 0.00%
2020/01/17 9.01 0.22% 2020/01/03 8.87 -0.11%
2020/01/16 8.99 0.22% 2020/01/02 8.88 0.57%
2020/01/15 8.97 -0.33% 2019/12/31 8.83 0.11%
2020/01/14 9.00 0.00% 2019/12/30 8.82 -0.34%
2020/01/13 9.00 0.11% 2019/12/27 8.85 0.11%
2020/01/10 8.99 0.11% 2019/12/23 8.84 0.34%
2020/01/09 8.98 0.45% 2019/12/20 8.81 0.23%
2020/01/08 8.94 0.45% 2019/12/19 8.79 0.23%
2020/01/07 8.90 0.34% 2019/12/18 8.77 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
-0.11% 0.00% 2.16% 6.13% 2.62% 7.14% 1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。