安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9286 0.0004 0.00% 0.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.56% 6.00%
含息 - - - - - - - - -9.37% 12.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04 9.81 0.41%
02/15 0.04 9.41 0.43%
03/15 0.04 9.18 0.44%
04/19 0.04 9.14 0.44%
05/16 0.04 8.79 0.46%
06/15 0.04 8.52 0.47%
07/15 0.04 8.37 0.48%
08/16 0.048 8.70 0.55%
09/15 0.048 8.40 0.57%
10/17 0.048 8.04 0.60%
11/15 0.03924 8.43 0.47%
12/15 0.04628 8.51 0.54%
總計 0.50952 8.51 5.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04628 8.57 0.54%
02/15 0.04628 8.6200 0.54%
03/15 0.04628 8.4300 0.55%
04/17 0.04628 8.4853 0.55%
05/15 0.04628 8.4645 0.55%
06/15 0.04276 8.5611 0.50%
07/17 0.04276 8.5423 0.50%
08/16 0.04276 8.5684 0.50%
09/15 0.04276 8.5601 0.50%
10/16 0.04276 8.5070 0.50%
11/15 0.04276 8.5652 0.50%
12/15 0.04276 8.8445 0.48%
總計 0.53072 8.8445 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.04276 8.9020 0.48%
02/15 0.04276 8.9065 0.48%
03/15 0.04276 8.9896 0.48%
總計 0.12828 8.9896 1.43%

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.9286 0.00% 2024/03/13 8.9763 0.12%
2024/03/26 8.9282 -0.03% 2024/03/12 8.9652 0.05%
2024/03/25 8.9313 0.01% 2024/03/11 8.9605 0.17%
2024/03/22 8.9300 -0.00% 2024/03/08 8.9456 0.20%
2024/03/21 8.9301 -0.12% 2024/03/07 8.9273 0.08%
2024/03/20 8.9412 0.01% 2024/03/06 8.9204 0.03%
2024/03/19 8.9407 -0.01% 2024/03/05 8.9180 0.04%
2024/03/18 8.9419 0.03% 2024/03/04 8.9141 0.10%
2024/03/15 8.9395 -0.56% 2024/03/01 8.9056 -0.01%
2024/03/14 8.9896 0.15% 2024/02/29 8.9068 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 0.00% -0.14% 0.06% 1.64% 4.92% 6.64% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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