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安聯主題趨勢基金-IT/累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1560.9200 |
9.7700 |
0.63% |
0.13% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.11% |
-20.44% |
16.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
1560.9200 |
0.63% |
2024/04/09 |
1626.8200 |
0.26% |
2024/04/22 |
1551.1500 |
0.29% |
2024/04/08 |
1622.6500 |
0.85% |
2024/04/19 |
1546.7400 |
-1.04% |
2024/04/05 |
1608.9400 |
-1.23% |
2024/04/18 |
1562.9300 |
-0.18% |
2024/04/04 |
1628.9900 |
0.58% |
2024/04/17 |
1565.7800 |
0.03% |
2024/04/03 |
1619.6400 |
-1.05% |
2024/04/16 |
1565.3200 |
-1.61% |
2024/04/02 |
1636.8900 |
-0.26% |
2024/04/15 |
1590.9000 |
-1.40% |
2024/03/28 |
1641.1700 |
0.90% |
2024/04/12 |
1613.5300 |
0.31% |
2024/03/27 |
1626.5600 |
-0.11% |
2024/04/11 |
1608.5100 |
-1.56% |
2024/03/26 |
1628.3100 |
-0.20% |
2024/04/10 |
1634.0400 |
0.44% |
2024/03/25 |
1631.5400 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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