安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 176.1208 1.4892 0.85% -3.16% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 176.1208 0.85% 2024/04/03 178.3482 -0.82%
2024/04/17 174.6316 0.06% 2024/04/02 179.8142 1.52%
2024/04/16 174.5254 -2.11% 2024/03/28 177.1262 0.95%
2024/04/15 178.2817 -0.66% 2024/03/27 175.4632 -1.09%
2024/04/12 179.4600 -1.70% 2024/03/26 177.4046 0.58%
2024/04/11 182.5609 -0.07% 2024/03/25 176.3789 -0.46%
2024/04/10 182.6930 1.48% 2024/03/22 177.1857 -1.96%
2024/04/09 180.0292 0.87% 2024/03/21 180.7309 1.46%
2024/04/08 178.4759 0.38% 2024/03/20 178.1373 0.07%
2024/04/05 177.7942 -0.31% 2024/03/19 178.0208 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 0.85% -3.53% -2.40% 6.52% -8.30% -22.02% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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