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安聯美國收益基金-BT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.3638 |
0.0245 |
0.26% |
-1.64% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.94% |
6.73% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
9.3638 |
0.26% |
2024/04/04 |
9.4707 |
0.12% |
2024/04/17 |
9.3393 |
-0.21% |
2024/04/03 |
9.4595 |
-0.21% |
2024/04/16 |
9.3594 |
-0.37% |
2024/04/02 |
9.4795 |
-0.31% |
2024/04/15 |
9.3939 |
-0.08% |
2024/03/28 |
9.5086 |
0.09% |
2024/04/12 |
9.4010 |
-0.00% |
2024/03/27 |
9.4997 |
-0.06% |
2024/04/11 |
9.4013 |
-0.82% |
2024/03/26 |
9.5052 |
-0.08% |
2024/04/10 |
9.4786 |
0.18% |
2024/03/25 |
9.5130 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.4619 |
0.16% |
2024/03/22 |
9.5059 |
0.11% |
2024/04/08 |
9.4470 |
-0.32% |
2024/03/21 |
9.4953 |
0.24% |
2024/04/05 |
9.4777 |
0.07% |
2024/03/20 |
9.4725 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 |
0.26% |
-0.40% |
-0.92% |
-0.96% |
5.27% |
2.29% |
-1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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