安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.65 0.17 0.45% 14.06% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.04% -3.68% 41.23% -18.13% 19.77% 50.61% -10.73% -22.84% 0.63% 1.34%
含息 -8.59% -3.47% 41.23% -18.13% 20.13% 50.66% -10.73% -22.84% 0.63% 1.34%

安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元   基金資料
本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 37.65 0.45% 2025/06/12 36.94 -0.27%
2025/06/26 37.48 0.13% 2025/06/11 37.04 0.95%
2025/06/25 37.43 1.30% 2025/06/10 36.69 1.94%
2025/06/24 36.95 1.40% 2025/06/06 35.99 0.03%
2025/06/20 36.44 1.19% 2025/06/05 35.98 0.84%
2025/06/19 36.01 -1.34% 2025/06/04 35.68 0.96%
2025/06/18 36.50 -0.44% 2025/06/03 35.34 0.63%
2025/06/17 36.66 0.03% 2025/06/02 35.12 -0.65%
2025/06/16 36.65 0.27% 2025/05/30 35.35 -0.31%
2025/06/13 36.55 -1.06% 2025/05/28 35.46 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.45% 3.32% 6.03% 9.07% 13.23% 9.76% 14.06%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.04% 2.19% 4.07% 1.28% 1.80% -1.73% 1.67%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.08% 3.96% 7.16% 8.06% 11.14% 1.98% 12.01%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.04% 3.93% 7.47% 9.06% 13.21% 5.42% 13.80%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.06% 3.95% 7.63% 10.14% 14.83% 8.40% 15.41%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.07% 3.95% 7.56% 9.94% 14.40% 7.56% 14.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.06% 3.90% 7.24% 8.88% 12.22% 3.63% 13.19%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.00% 2.18% 3.74% 0.44% 0.15% -4.96% 0.22%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.00% 3.91% 7.08% 8.23% 11.14% 1.81% 12.11%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.50% 3.35% 5.81% 8.29% 11.50% 8.04% 12.34%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.27% 1.76% 3.07% 0.38% 0.84% 3.07% 1.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.28% 3.45% 6.46% 9.02% 13.65% 12.81% 14.69%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.31% 1.73% 5.05% 2.72% 3.79% 4.00% 4.80%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.21% 1.91% 4.12% -2.39% -0.52% 5.49% 0.10%
群益東方盛世基金/台幣 0.68% 2.36% 2.66% -3.07% 2.06% 8.55% 2.97%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.12% 3.20% 5.75% 7.25% 11.58% 12.19% 12.35%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.12% 3.21% 5.82% 7.46% 12.00% 13.04% 12.76%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.02% 1.34% 2.35% -1.35% -0.82% 2.55% -0.33%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.03% 1.35% 2.41% -1.16% -0.45% 3.33% 0.04%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.26% 3.04% 6.22% 8.35% 13.05% 13.29% 13.51%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.15% 2.09% 2.20% 6.30% 6.57% 10.52% 7.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.02% 3.98% 4.85% 6.36% 9.50% 11.96% 10.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.03% 3.97% 4.84% 6.35% 9.46% 11.94% 10.33%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.17% 3.55% 7.24% 13.24% 12.66% 12.36% 13.63%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.31% 3.77% 6.73% 9.36% 11.39% 9.37% 12.18%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.51% 2.27% 4.33% 4.64% 7.72% 11.90% 8.71%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.54% 2.31% 4.31% 4.67% 7.75% 13.12% 8.76%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.17% 3.23% 4.77% 9.37% 14.95% 17.12% 15.27%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.39% 3.06% 4.91% 8.40% 10.74% 11.06% 11.69%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.30% 3.15% 7.88% 9.47% 11.05% 7.83% 11.63%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.29% 3.14% 7.80% 9.24% 10.61% 6.97% 11.19%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.12% 2.72% 4.56% 9.10% 10.57% 11.53% 11.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.25% 3.06% 3.76% 2.91% 0.55% -3.19% 0.80%
新加坡大華亞洲基金/美元 0.74% 4.23% 4.53% 8.18% 7.27% 3.19% 7.91%
基金平均績效 0.21% 3.04% 5.17% 5.81% 8.08% 6.75% 8.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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