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安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.22 |
-0.01 |
-0.02% |
24.87% |
2025/09/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-10.04% |
-3.68% |
41.23% |
-18.13% |
19.77% |
50.61% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
| 含息 |
-8.59% |
-3.47% |
41.23% |
-18.13% |
20.13% |
50.66% |
-10.73% |
-22.84% |
0.63% |
1.34% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元
基金資料
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本子基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本子基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公司有價證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
41.22 |
-0.02% |
2025/09/01 |
39.53 |
0.48% |
| 2025/09/12 |
41.23 |
1.43% |
2025/08/29 |
39.34 |
0.20% |
| 2025/09/11 |
40.65 |
-0.05% |
2025/08/28 |
39.26 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
40.67 |
0.92% |
2025/08/27 |
39.24 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
40.30 |
0.70% |
2025/08/26 |
39.29 |
-0.76% |
| 2025/09/08 |
40.02 |
0.81% |
2025/08/25 |
39.59 |
1.88% |
| 2025/09/05 |
39.70 |
1.15% |
2025/08/22 |
38.86 |
0.18% |
| 2025/09/04 |
39.25 |
-0.48% |
2025/08/21 |
38.79 |
0.18% |
| 2025/09/03 |
39.44 |
0.05% |
2025/08/20 |
38.72 |
-1.48% |
| 2025/09/02 |
39.42 |
-0.28% |
2025/08/19 |
39.30 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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