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霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
109.0900 |
2.0200 |
1.89% |
23.18% |
2025/12/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.57% |
44.98% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
| 含息 |
3.81% |
18.15% |
43.73% |
-16.71% |
17.82% |
45.25% |
-0.38% |
-20.63% |
-8.91% |
11.38% |
| 霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
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主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/17 |
109.0900 |
1.89% |
2025/12/03 |
110.1800 |
-0.94% |
| 2025/12/16 |
107.0700 |
-2.29% |
2025/12/02 |
111.2300 |
0.72% |
| 2025/12/15 |
109.5800 |
-1.56% |
2025/12/01 |
110.4300 |
0.24% |
| 2025/12/12 |
111.3200 |
1.03% |
2025/11/28 |
110.1700 |
-0.15% |
| 2025/12/11 |
110.1900 |
-1.10% |
2025/11/27 |
110.3400 |
-0.55% |
| 2025/12/10 |
111.4100 |
0.57% |
2025/11/26 |
110.9500 |
0.81% |
| 2025/12/09 |
110.7800 |
-0.83% |
2025/11/25 |
110.0600 |
0.94% |
| 2025/12/08 |
111.7100 |
0.50% |
2025/11/24 |
109.0300 |
0.87% |
| 2025/12/05 |
111.1500 |
1.17% |
2025/11/21 |
108.0900 |
-3.71% |
| 2025/12/04 |
109.8700 |
-0.28% |
2025/11/20 |
112.2600 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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