霸菱亞洲增長基金-配息
(英鎊)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 97.8700 0.3100 0.32% 10.51% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.57% 44.98% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%
含息 3.81% 18.15% 43.73% -16.71% 17.82% 45.25% -0.38% -20.63% -8.91% 11.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊
主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 97.8700 0.32% 2025/08/15 98.3400 -0.08%
2025/08/29 97.5600 0.41% 2025/08/14 98.4200 -0.32%
2025/08/28 97.1600 -1.64% 2025/08/13 98.7400 1.65%
2025/08/27 98.7800 0.15% 2025/08/12 97.1400 -0.28%
2025/08/26 98.6300 0.45% 2025/08/11 97.4100 0.64%
2025/08/22 98.1900 0.64% 2025/08/08 96.7900 -0.93%
2025/08/21 97.5700 0.30% 2025/08/07 97.7000 0.67%
2025/08/20 97.2800 -0.96% 2025/08/06 97.0500 -0.46%
2025/08/19 98.2200 -0.17% 2025/08/05 97.5000 1.03%
2025/08/18 98.3900 0.05% 2025/08/01 96.5100 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.32% -0.33% 1.41% 10.58% 8.11% 16.18% 10.51%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.32% 1.38% 0.12% 8.89% 5.98% 8.37% 6.79%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.22% 0.90% 0.83% 11.41% 16.35% 8.43% 16.45%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.44% 1.16% 1.27% 12.57% 18.32% 12.53% 19.25%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.45% 1.16% 1.44% 13.04% 19.94% 15.40% 21.26%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.45% 1.14% 1.35% 12.80% 19.53% 14.53% 20.62%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.18% 0.93% 0.86% 11.61% 17.39% 10.11% 17.81%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.07% 1.07% -0.42% 7.67% 4.19% 4.58% 4.42%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.27% 0.96% 0.83% 11.49% 16.64% 8.52% 16.73%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.48% -0.16% 5.55% 11.05% 15.02% 15.59% 17.38%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.48% -0.15% 5.75% 11.82% 16.71% 17.38% 19.75%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.33% -0.55% 1.43% 7.30% 3.01% 12.78% 5.88%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.78% 0.52% 4.17% 11.01% 16.09% 19.28% 19.20%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.36% 2.26% 12.89% 20.04% 10.63% 22.97% 15.42%
群益東方盛世基金/台幣 -0.61% -0.43% 7.98% 13.41% 6.78% 22.99% 13.75%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.79% -1.39% 4.83% 10.26% 15.10% 15.89% 16.66%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.79% -1.38% 4.89% 10.47% 15.54% 16.77% 17.24%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.47% -1.46% 3.65% 6.60% 2.35% 9.64% 3.68%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.47% -1.44% 3.71% 6.80% 2.73% 10.47% 4.20%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.80% -1.50% 3.95% 9.59% 15.74% 15.15% 16.75%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.13% -0.84% 3.56% 6.31% 12.84% 10.72% 10.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.02% -1.06% -0.38% 6.75% 12.76% 12.76% 12.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.03% -1.06% -0.39% 6.77% 12.75% 12.75% 12.39%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.40% -0.39% 6.09% 14.32% 20.53% 21.10% 20.92%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 1.25% -0.75% 5.25% 12.97% 17.53% 14.98% 17.79%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.06% -3.02% 1.52% 7.27% 9.43% 12.93% 11.19%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.94% -2.09% 2.51% 8.34% 10.52% 15.29% 12.32%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.65% -0.14% 5.46% 9.76% 17.59% 21.54% 19.50%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.57% -1.33% 2.90% 8.10% 14.72% 13.51% 13.89%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.41% 0.17% 5.92% 16.16% 19.40% 20.72% 19.98%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.41% 0.15% 5.85% 15.92% 18.91% 19.76% 19.34%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.07% -0.90% 4.07% 11.49% 18.14% 15.22% 18.04%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.37% -0.11% 3.37% 10.05% 12.43% 12.89% 13.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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