聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	16.50	-0.05	-0.30%	7.00%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	16.50	-0.30%	2026/01/06	16.24	1.50%
2026/01/20	16.55	-0.42%	2026/01/05	16.00	1.27%
2026/01/16	16.62	0.85%	2026/01/02	15.80	2.46%
2026/01/15	16.48	0.06%	2025/12/31	15.42	-0.06%
2026/01/14	16.47	0.67%	2025/12/30	15.43	0.33%
2026/01/13	16.36	0.93%	2025/12/29	15.38	1.72%
2026/01/12	16.21	0.75%	2025/12/24	15.12	0.60%
2026/01/09	16.09	0.31%	2025/12/23	15.03	0.33%
2026/01/08	16.04	-1.05%	2025/12/22	14.98	1.42%
2026/01/07	16.21	-0.18%	2025/12/19	14.77	0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.30%	0.18%	11.71%	11.49%	24.43%	42.49%	7.00%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.00%	-0.13%	12.44%	11.79%	26.95%	33.28%	7.75%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.27%	0.24%	11.94%	12.20%	26.04%	47.08%	7.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.26%	0.26%	12.32%	12.90%	27.44%	50.72%	7.23%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.27%	0.22%	12.24%	12.62%	26.88%	49.55%	7.15%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.25%	0.25%	11.95%	11.83%	24.95%	44.50%	7.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.00%	-0.17%	12.20%	10.99%	25.05%	29.10%	7.73%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.28%	0.22%	11.72%	11.30%	24.10%	42.45%	7.07%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-0.07%	0.00%	8.05%	5.33%	16.54%	34.63%	4.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-0.07%	0.25%	8.29%	4.57%	16.48%	36.62%	4.61%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.80%	0.18%	9.07%	7.13%	22.28%	27.50%	5.91%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.61%	0.73%	9.07%	8.01%	22.99%	44.24%	5.60%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	1.02%	1.04%	8.78%	7.80%	23.44%	31.62%	5.97%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-0.49%	1.45%	9.44%	12.26%	34.91%	38.93%	5.73%
群益東方盛世基金/台幣	-0.91%	2.18%	8.80%	13.26%	38.00%	40.34%	8.72%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.06%	-0.74%	7.19%	7.14%	18.32%	36.11%	4.33%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.06%	-0.73%	7.25%	7.34%	18.76%	37.13%	4.38%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.10%	-1.32%	7.21%	6.11%	17.73%	20.58%	4.68%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.10%	-1.30%	7.28%	6.31%	18.17%	21.49%	4.72%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	0.43%	0.78%	7.99%	9.14%	19.97%	40.85%	5.13%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-1.04%	-1.21%	2.81%	5.22%	12.77%	24.86%	1.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	2.10%	1.09%	9.68%	9.02%	19.42%	36.47%	6.72%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	2.11%	1.09%	9.67%	9.02%	19.41%	36.47%	6.72%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	0.53%	2.85%	9.73%	11.87%	24.64%	47.43%	7.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.07%	-0.35%	9.23%	6.47%	19.80%	38.51%	5.15%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.36%	-0.21%	6.79%	0.78%	7.68%	20.94%	4.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.34%	-0.19%	6.81%	0.78%	8.78%	22.14%	4.60%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	1.05%	0.97%	8.13%	6.64%	20.17%	38.30%	6.46%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	0.66%	0.22%	6.97%	5.93%	15.28%	33.56%	4.58%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	0.64%	0.77%	9.83%	7.98%	18.64%	38.11%	6.80%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	0.64%	0.75%	9.76%	7.76%	18.16%	37.01%	6.75%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	0.41%	0.95%	7.58%	6.90%	16.46%	32.98%	5.45%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.21%	0.43%	8.61%	7.92%	19.39%	32.53%	5.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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