聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.29 0.11 0.78% 24.37% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.63% -0.57% 34.86% -23.91% 14.04% 0.35% 2.37% -25.32% 0.82% 3.89%
含息 -7.96% 4.93% 39.75% -20.87% 17.21% 3.50% 5.71% -22.45% 3.91% 7.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0282 12.28 0.23%
02/28 0.0282 11.31 0.25%
03/31 0.0282 11.40 0.25%
04/28 0.0282 11.21 0.25%
05/31 0.0282 11.04 0.26%
06/30 0.0282 11.10 0.25%
07/31 0.0294 11.65 0.25%
08/31 0.0294 10.88 0.27%
09/29 0.0294 10.73 0.27%
10/31 0.0271 10.31 0.26%
11/30 0.0271 10.67 0.25%
12/29 0.0271 11.05 0.25%
總計 0.3387 11.05 3.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0271 10.72 0.25%
02/29 0.0271 11.32 0.24%
03/28 0.0271 11.70 0.23%
04/30 0.0271 12.02 0.23%
05/31 0.0271 12.15 0.22%
06/28 0.0271 12.62 0.21%
07/31 0.0271 12.14 0.22%
08/30 0.0271 12.34 0.22%
09/30 0.0271 12.93 0.21%
10/31 0.0318 12.42 0.26%
11/29 0.0318 11.79 0.27%
12/31 0.0372 11.55 0.32%
總計 0.3447 11.55 2.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0372 11.74 0.32%
02/28 0.0372 11.85 0.31%
03/31 0.0372 11.80 0.32%
04/30 0.0372 11.30 0.33%
05/30 0.0372 12.01 0.31%
06/30 0.0372 12.87 0.29%
總計 0.2232 12.87 1.73%

聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險   中文月報   配息資訊
本基金運用基本面與量化投資流程,判斷預估報酬率,以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究,於亞洲地區(日本以外)挑選約60至100檔具有長期獲利潛力,且價格出現折價的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 14.29 0.78% 2025/09/02 13.45 0.52%
2025/09/15 14.18 0.28% 2025/08/29 13.38 0.22%
2025/09/12 14.14 0.93% 2025/08/28 13.35 0.00%
2025/09/11 14.01 0.79% 2025/08/27 13.35 -0.30%
2025/09/10 13.90 1.61% 2025/08/26 13.39 -0.89%
2025/09/09 13.68 0.96% 2025/08/25 13.51 1.89%
2025/09/08 13.55 0.37% 2025/08/22 13.26 0.61%
2025/09/05 13.50 1.73% 2025/08/21 13.18 -0.23%
2025/09/04 13.27 -1.26% 2025/08/20 13.21 -0.68%
2025/09/03 13.44 -0.07% 2025/08/19 13.30 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 0.78% 4.46% 6.56% 15.06% 21.82% 20.08% 24.37%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 0.00% 3.17% 5.15% 13.23% 15.01% 18.79% 12.65%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 0.77% 4.40% 6.82% 15.88% 23.96% 24.28% 27.34%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 0.82% 4.56% 7.11% 16.49% 25.86% 27.67% 29.77%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 0.81% 4.54% 7.01% 16.23% 25.41% 26.68% 29.03%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 0.81% 4.55% 6.72% 15.24% 23.11% 22.08% 25.96%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 0.00% 3.17% 4.84% 12.32% 13.09% 14.91% 10.17%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 0.84% 4.47% 6.61% 15.16% 22.17% 20.20% 24.70%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.15% 3.28% 5.84% 12.99% 18.78% 24.12% 23.55%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.19% 3.50% 6.29% 13.81% 20.83% 26.02% 26.36%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.37% 3.79% 5.70% 12.90% 13.00% 23.03% 13.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.85% 4.28% 6.78% 15.18% 22.46% 31.00% 28.23%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.70% 3.89% 6.25% 14.77% 16.28% 26.18% 17.99%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 0.35% 3.40% 9.46% 19.63% 15.80% 26.47% 18.70%
群益東方盛世基金/台幣 -0.25% 1.90% 1.55% 15.17% 11.25% 25.61% 16.42%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.89% 3.70% 6.63% 13.80% 19.92% 25.05% 23.99%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.90% 3.72% 6.69% 14.02% 20.38% 26.00% 24.66%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.33% 3.08% 5.07% 11.69% 10.32% 17.32% 9.12%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.33% 3.09% 5.14% 11.90% 10.74% 18.21% 9.70%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 0.75% 3.23% 5.18% 11.17% 18.88% 23.05% 23.46%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.65% 2.30% 4.41% 9.26% 16.77% 15.18% 15.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 1.11% 3.64% 5.82% 11.07% 16.38% 20.39% 19.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 1.09% 3.65% 5.83% 11.07% 16.38% 20.41% 19.63%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.68% 2.05% 5.72% 13.93% 26.60% 29.39% 26.86%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.82% 3.63% 6.74% 14.94% 23.19% 23.79% 25.35%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.69% 3.32% 2.26% 9.77% 14.48% 22.22% 17.31%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.69% 3.31% 3.31% 10.93% 15.67% 23.48% 18.57%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 0.78% 3.68% 6.69% 12.06% 21.71% 30.60% 27.01%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 0.52% 2.91% 5.42% 10.70% 19.33% 20.76% 20.67%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 1.26% 3.91% 7.92% 15.54% 23.43% 28.08% 25.85%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 1.26% 3.90% 7.85% 15.31% 22.93% 27.06% 25.14%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.43% 2.78% 4.35% 13.39% 22.19% 21.80% 23.65%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 0.65% 3.37% 5.63% 12.68% 17.49% 20.93% 19.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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