聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	18.20	-0.56	-2.99%	18.03%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	18.20	-2.99%	2026/07/02	19.36	-4.06%
2026/07/16	18.76	-2.04%	2026/06/30	20.18	1.36%
2026/07/15	19.15	2.30%	2026/06/29	19.91	-0.60%
2026/07/14	18.72	0.70%	2026/06/26	20.03	-3.84%
2026/07/13	18.59	-3.23%	2026/06/25	20.83	2.97%
2026/07/10	19.21	0.10%	2026/06/24	20.23	-5.29%
2026/07/09	19.19	0.89%	2026/06/22	21.36	1.96%
2026/07/08	19.02	-1.09%	2026/06/18	20.95	1.21%
2026/07/07	19.23	-2.78%	2026/06/17	20.70	0.68%
2026/07/06	19.78	2.17%	2026/06/16	20.56	0.69%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-2.99%	-5.26%	-12.08%	2.25%	9.51%	39.36%	18.03%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	-3.08%	-5.49%	-11.31%	6.39%	13.89%	47.85%	24.53%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-3.03%	-5.27%	-11.75%	3.42%	12.04%	44.48%	20.78%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-3.05%	-5.25%	-11.65%	3.64%	12.80%	47.05%	21.80%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-3.04%	-5.26%	-11.69%	3.45%	12.35%	45.88%	21.27%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-3.03%	-5.25%	-12.03%	2.24%	9.87%	40.49%	18.60%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	-3.03%	-5.47%	-11.57%	5.24%	11.44%	42.54%	21.83%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-2.99%	-5.26%	-12.20%	1.96%	9.09%	38.56%	17.65%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	-1.90%	-2.41%	-8.05%	7.51%	18.68%	40.98%	24.94%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	-1.88%	-2.07%	-7.74%	8.61%	20.81%	43.40%	27.41%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	-2.42%	-2.89%	-7.42%	11.16%	18.88%	49.09%	28.09%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	-2.02%	-2.56%	-8.62%	8.13%	17.24%	47.08%	24.96%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	-2.77%	-3.34%	-9.11%	8.47%	16.42%	46.02%	24.52%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-4.96%	-7.21%	-13.04%	17.47%	50.43%	106.30%	60.37%
群益東方盛世基金/台幣	-3.26%	-2.65%	-8.69%	13.31%	29.23%	81.18%	41.90%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-1.70%	-1.92%	-5.72%	8.57%	13.35%	36.70%	19.52%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-1.70%	-1.91%	-5.67%	8.78%	13.76%	37.73%	20.01%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-1.85%	-1.99%	-4.55%	11.60%	15.00%	38.17%	22.79%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-1.85%	-1.98%	-4.49%	11.80%	15.42%	39.21%	23.28%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	-1.36%	-1.44%	-6.07%	6.84%	13.85%	38.44%	19.48%
首域盈信亞洲增長基金/美元	-0.54%	-0.79%	-2.81%	5.54%	4.63%	20.33%	7.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-1.78%	-6.20%	-7.24%	10.31%	19.58%	43.17%	26.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-1.76%	-6.19%	-7.23%	10.33%	19.59%	43.19%	26.76%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	-3.38%	-4.21%	-10.13%	-1.04%	16.45%	45.15%	23.93%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-1.81%	-1.72%	-6.74%	5.52%	10.53%	35.58%	17.65%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	-1.35%	-0.84%	-7.45%	4.60%	8.25%	19.04%	14.28%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	-1.40%	-0.88%	-7.46%	4.58%	8.24%	20.22%	14.21%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	-2.67%	-3.31%	-6.28%	8.09%	17.69%	42.60%	25.36%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	-3.12%	-4.62%	-8.40%	9.08%	16.88%	37.51%	22.71%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-2.25%	-1.57%	-8.46%	9.29%	23.62%	48.40%	32.03%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-2.26%	-1.59%	-8.52%	9.07%	23.14%	47.21%	31.46%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	-1.85%	-1.34%	-5.20%	5.39%	11.44%	N/A%	17.84%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	-2.16%	-2.95%	-7.43%	6.88%	14.80%	39.28%	22.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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