聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	18.19	-0.01	-0.05%	17.96%	2026/07/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.57%	34.86%	-23.91%	14.04%	0.35%	2.37%	-25.32%	0.82%	3.89%	34.20%
含息	4.93%	39.75%	-20.87%	17.21%	3.50%	5.71%	-22.45%	3.91%	7.00%	36.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0271	10.72	0.25%
02/29	0.0271	11.32	0.24%
03/28	0.0271	11.70	0.23%
04/30	0.0271	12.02	0.23%
05/31	0.0271	12.15	0.22%
06/28	0.0271	12.62	0.21%
07/31	0.0271	12.14	0.22%
08/30	0.0271	12.34	0.22%
09/30	0.0271	12.93	0.21%
10/31	0.0318	12.42	0.26%
11/29	0.0318	11.79	0.27%
12/31	0.0372	11.55	0.32%
總計	0.3447	11.55	2.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0372	11.74	0.32%
02/28	0.0372	11.85	0.31%
03/31	0.0372	11.80	0.32%
04/30	0.0372	11.30	0.33%
05/30	0.0372	12.01	0.31%
06/30	0.0372	12.87	0.29%
總計	0.2232	12.87	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 中文月報配息資訊

本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約60至100檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	18.19	-0.05%	2026/07/06	19.78	2.17%
2026/07/17	18.20	-2.99%	2026/07/02	19.36	-4.06%
2026/07/16	18.76	-2.04%	2026/06/30	20.18	1.36%
2026/07/15	19.15	2.30%	2026/06/29	19.91	-0.60%
2026/07/14	18.72	0.70%	2026/06/26	20.03	-3.84%
2026/07/13	18.59	-3.23%	2026/06/25	20.83	2.97%
2026/07/10	19.21	0.10%	2026/06/24	20.23	-5.29%
2026/07/09	19.19	0.89%	2026/06/22	21.36	1.96%
2026/07/08	19.02	-1.09%	2026/06/18	20.95	1.21%
2026/07/07	19.23	-2.78%	2026/06/17	20.70	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險	-0.05%	-2.15%	-13.17%	2.36%	9.91%	38.33%	17.96%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元	0.19%	-2.48%	-12.47%	6.97%	15.79%	47.42%	24.77%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險	-0.03%	-2.13%	-12.85%	3.62%	12.50%	43.46%	20.75%
聯博亞洲股票基金-I股/美元	-0.02%	-2.17%	-12.73%	3.84%	13.26%	46.02%	21.78%
聯博亞洲股票基金-A股/美元	-0.05%	-2.20%	-12.79%	3.63%	12.81%	44.84%	21.21%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元	-0.04%	-2.19%	-13.13%	2.43%	10.31%	39.46%	18.55%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元	0.15%	-2.50%	-12.80%	5.79%	13.26%	42.04%	22.01%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險	-0.05%	-2.17%	-13.28%	2.12%	9.52%	37.53%	17.59%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元	2.41%	-2.47%	-12.13%	4.14%	16.50%	35.76%	21.72%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元	2.40%	-2.18%	-11.84%	5.12%	18.51%	38.02%	24.06%
安聯亞洲動態策略基金(台幣)	0.39%	3.98%	0.67%	-4.72%	-6.80%	-17.71%	-1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元	0.93%	-2.42%	-10.24%	8.37%	19.77%	45.82%	25.84%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元	0.98%	-2.44%	-10.48%	5.25%	16.68%	43.23%	22.47%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊	0.69%	-2.97%	-12.04%	5.62%	16.62%	43.04%	22.33%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣	-5.36%	-12.19%	-18.91%	10.66%	42.36%	94.44%	51.77%
群益東方盛世基金/台幣	-5.27%	-7.78%	-15.02%	10.18%	22.42%	70.62%	34.41%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元	-0.65%	-2.53%	-10.57%	5.65%	10.71%	31.47%	15.58%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元	-0.64%	-2.51%	-10.51%	5.85%	11.13%	32.47%	16.06%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元	-0.47%	-2.54%	-10.20%	8.98%	13.65%	34.36%	19.09%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元	-0.47%	-2.52%	-10.14%	9.18%	14.07%	35.37%	19.59%
瀚亞亞洲股票基金A/美元	1.77%	-0.44%	-7.54%	4.92%	13.15%	35.65%	18.44%
首域盈信亞洲增長基金/美元	1.18%	-0.84%	-3.72%	3.89%	3.21%	18.02%	6.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元	-0.35%	-2.32%	-11.34%	10.78%	20.83%	42.59%	26.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元	-0.37%	-2.34%	-11.34%	10.76%	20.83%	42.59%	26.29%
高盛亞洲收益基金-X股/美元	1.10%	-3.90%	-12.47%	-5.25%	13.07%	40.56%	21.31%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元	-0.54%	-2.91%	-11.51%	2.19%	7.83%	29.62%	13.46%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元	0.44%	-2.95%	-8.77%	2.32%	7.31%	15.65%	11.90%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元	0.45%	-2.94%	-8.74%	2.36%	7.32%	16.84%	11.88%
晉達亞洲股票基金-C股/美元	0.25%	-1.67%	-10.29%	6.53%	16.78%	38.99%	23.02%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元	1.74%	-2.03%	-10.83%	5.87%	17.01%	34.26%	21.57%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元	-0.65%	-3.50%	-13.99%	3.98%	18.95%	40.84%	26.23%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元	-0.65%	-3.51%	-14.05%	3.78%	18.48%	39.72%	25.68%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元	1.10%	-1.64%	-5.79%	4.20%	10.99%	29.23%	16.57%
新加坡大華亞洲基金/星幣	0.04%	0.47%	3.78%	4.72%	1.54%	-2.84%	1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元	-0.09%	0.37%	4.82%	9.29%	9.13%	3.03%	8.31%
基金平均績效	0.01%	-2.48%	-10.18%	5.01%	13.70%	35.74%	19.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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