霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 167.5900 2.31 1.40% 30.46% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%
含息 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66% 20.38%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 167.5900 1.40% 2026/04/27 154.2700 1.19%
2026/05/12 165.2800 -2.02% 2026/04/24 152.4600 0.58%
2026/05/11 168.6900 1.52% 2026/04/23 151.5800 0.11%
2026/05/08 166.1600 -0.87% 2026/04/22 151.4200 -0.25%
2026/05/07 167.6200 1.11% 2026/04/21 151.8000 1.76%
2026/05/06 165.7800 3.85% 2026/04/20 149.1800 0.80%
2026/05/05 159.6400 3.29% 2026/04/17 147.9900 -0.02%
2026/05/01 154.5600 -0.17% 2026/04/16 148.0200 1.26%
2026/04/29 154.8200 1.02% 2026/04/15 146.1800 1.44%
2026/04/28 153.2600 -0.65% 2026/04/14 144.1000 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 1.40% 1.09% 17.72% 18.99% 29.10% 57.33% 30.46%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 1.59% 2.86% 14.96% 14.13% 29.35% 64.76% 29.97%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 1.29% 2.51% 13.85% 10.82% 26.67% 64.73% 26.91%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 1.27% 2.47% 14.32% 12.24% 29.19% 70.43% 28.90%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 1.30% 2.54% 14.55% 12.73% 30.72% 73.79% 29.91%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 1.31% 2.53% 14.47% 12.52% 30.18% 72.36% 29.50%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 1.30% 2.56% 14.02% 11.07% 27.61% 66.18% 27.61%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 1.56% 2.86% 14.47% 12.68% 26.78% 59.03% 28.02%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 1.28% 2.45% 13.81% 10.74% 26.33% 64.23% 26.86%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 1.07% 2.99% 17.75% 18.45% 32.08% 57.52% 31.40%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 1.07% 2.96% 18.16% 19.33% 32.10% 59.67% 32.63%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 1.15% 0.43% 17.90% 17.53% 30.28% 65.95% 30.08%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 1.34% 1.40% 17.26% 18.36% 26.82% 62.23% 29.58%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 2.34% 6.66% 26.28% 43.30% 64.56% 123.68% 65.15%
群益東方盛世基金/台幣 2.21% 13.44% 16.96% 16.81% 35.78% 88.19% 42.59%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.65% 1.74% 16.46% 11.89% 21.20% 50.56% 22.00%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.65% 1.76% 16.53% 12.09% 21.65% 51.70% 22.34%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 0.83% 2.11% 16.41% 13.32% 20.34% 43.18% 22.56%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 0.83% 2.12% 16.48% 13.53% 20.79% 44.26% 22.89%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 1.46% 1.76% 14.05% 12.36% 23.65% 53.50% 23.29%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -0.61% 0.42% 8.63% 2.50% 9.31% 24.70% 7.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 2.71% 3.30% 17.82% 16.81% 32.20% 54.68% 30.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 2.71% 3.30% 17.84% 16.80% 32.19% 54.67% 30.37%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 1.09% 0.44% 12.84% 18.11% 38.16% 79.41% 37.48%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.57% 1.17% 15.34% 11.64% 21.71% 53.49% 22.32%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 0.27% 0.18% 13.05% 8.68% 15.19% 30.57% 18.50%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 0.30% 0.17% 13.08% 8.67% 15.25% 31.93% 18.45%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 1.80% 1.65% 15.66% 16.45% 30.90% 57.39% 30.35%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 1.20% 0.83% 17.00% 15.52% 26.95% 51.12% 27.06%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.75% 2.65% 20.18% 21.00% 37.07% 72.26% 37.76%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.75% 2.63% 20.10% 20.77% 36.52% 70.89% 37.36%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.03% -1.03% 9.88% 8.72% 18.59% 43.05% 19.13%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 1.08% 2.28% 14.77% 13.94% 25.80% 54.28% 26.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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