霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 97.0600 -0.9300 -0.95% 6.11% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06%
含息 23.56% 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 97.0600 -0.95% 2024/03/26 96.2200 0.37%
2024/04/12 97.9900 -0.96% 2024/03/25 95.8700 -0.51%
2024/04/11 98.9400 1.09% 2024/03/22 96.3600 -0.37%
2024/04/10 97.8700 0.63% 2024/03/21 96.7200 1.59%
2024/04/09 97.2600 0.00% 2024/03/20 95.2100 0.36%
2024/04/08 97.2600 0.08% 2024/03/19 94.8700 -0.34%
2024/04/05 97.1800 -1.39% 2024/03/15 95.1900 -1.41%
2024/04/02 98.5500 1.81% 2024/03/14 96.5500 0.06%
2024/03/28 96.8000 0.70% 2024/03/13 96.4900 -0.29%
2024/03/27 96.1300 -0.09% 2024/03/12 96.7700 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 -0.95% -0.21% 1.96% 8.97% 2.85% 0.57% 6.11%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -0.31% 1.38% 3.98% 16.07% 11.30% 11.85% 12.57%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -0.42% -0.84% 1.11% 11.47% 9.92% 2.95% 7.23%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -0.43% -0.78% 1.32% 12.37% 11.61% 6.19% 8.04%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -0.44% -0.77% 1.50% 12.80% 12.90% 8.95% 8.60%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -0.41% -0.78% 1.43% 12.62% 12.47% 8.09% 8.38%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -0.42% -0.77% 1.14% 11.44% 10.15% 3.72% 7.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -0.29% 1.43% 3.68% 15.06% 9.30% 7.81% 11.64%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -0.46% -0.84% 1.09% 11.42% 9.91% 3.18% 7.27%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 -1.66% -1.82% 0.11% 0.48% 3.17% -6.00% -2.54%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 -1.39% -1.55% 0.39% 1.31% 3.32% -4.34% -1.46%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 -0.86% -1.83% -0.25% 6.10% 4.22% -3.07% 2.09%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 -1.05% -0.73% 1.83% 8.12% 1.51% -2.93% 4.14%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 -1.05% -0.82% 2.93% 9.18% 5.50% 4.32% 7.24%
群益東方盛世基金/台幣 -1.23% -0.67% 3.02% 9.11% 5.60% 3.87% 7.00%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 -0.95% -1.64% -0.78% 2.78% 3.59% -1.50% -0.65%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 -0.95% -1.63% -0.73% 2.96% 3.98% -0.76% -0.44%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.91% 0.35% 1.57% 5.74% 2.45% 2.00% 3.39%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.90% 0.36% 1.63% 5.94% 2.84% 2.78% 3.62%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.77% -1.96% -0.29% 6.79% 7.31% 1.98% 2.76%
首域盈信亞洲增長基金/美元 -1.09% -1.46% -1.90% -0.38% 2.57% -5.57% -2.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -1.22% -2.83% -0.73% 4.27% 5.96% -0.23% 1.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -1.22% -2.86% -0.77% 4.26% 5.94% -0.26% 1.11%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 -0.44% -1.68% -1.59% 7.64% 8.99% 8.18% 3.83%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 -1.47% -1.35% 0.02% 7.15% 9.39% 2.49% 3.92%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -1.19% -1.33% -1.88% 2.03% 3.22% -5.37% -0.77%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -1.21% -1.34% -1.93% 2.01% 3.22% -4.84% -0.81%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.93% -1.87% 0.86% 6.03% 10.60% 4.43% 3.42%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.59% -1.58% 1.01% 6.96% 10.22% 8.34% 4.33%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 -1.65% -1.21% 0.99% 3.37% 8.04% -0.93% -0.01%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 -1.66% -1.23% 0.93% 3.16% 7.61% -1.72% -0.24%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 -0.51% -1.36% -0.15% 5.88% 11.58% 4.30% 1.58%
新加坡大華亞洲基金/星幣 -0.21% 0.71% 0.89% 10.51% 11.25% 22.53% 11.82%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.67% -0.14% -1.19% 8.12% 11.84% 19.63% 8.40%
基金平均績效 -0.84% -0.85% 0.62% 6.77% 6.79% 2.37% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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