霸菱亞洲增長基金-配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 129.8100 0.0700 0.05% 21.65% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.04% 37.04% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%
含息 9.99% 1.16% 39.05% -17.59% 24.29% 37.30% 6.66% -24.84% -7.06% 16.66%

霸菱亞洲增長基金-配息/歐元
本基金的目標是投資於一個多元化的亞洲股票投資組合，已達至資產產值的長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 129.8100 0.05% 2025/10/30 130.9300 -0.18%
2025/11/12 129.7400 0.04% 2025/10/29 131.1600 1.37%
2025/11/11 129.6900 0.01% 2025/10/28 129.3900 1.59%
2025/11/10 129.6800 1.85% 2025/10/24 127.3600 0.64%
2025/11/07 127.3200 -2.03% 2025/10/22 126.5500 -0.35%
2025/11/06 129.9600 1.09% 2025/10/21 126.9900 0.87%
2025/11/05 128.5600 -0.86% 2025/10/20 125.8900 2.37%
2025/11/04 129.6800 -1.29% 2025/10/17 122.9700 -1.87%
2025/11/03 131.3800 1.17% 2025/10/16 125.3100 0.44%
2025/10/31 129.8600 -0.82% 2025/10/15 124.7600 2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱亞洲增長基金-配息/歐元 0.05% -0.12% 4.42% 13.50% 21.86% 22.83% 21.65%
聯博亞洲股票基金-A股/歐元 -2.74% -0.87% 6.02% 13.16% 21.71% 21.45% 21.24%
聯博亞洲股票基金-AD股/澳幣避險 -2.91% -0.40% 6.01% 11.86% 24.28% 27.88% 30.55%
聯博亞洲股票基金-A股/澳幣避險 -2.86% -0.36% 6.26% 12.65% 26.14% 32.37% 34.29%
聯博亞洲股票基金-I股/美元 -2.85% -0.37% 6.23% 13.08% 27.15% 35.22% 37.00%
聯博亞洲股票基金-A股/美元 -2.86% -0.39% 6.15% 12.82% 26.64% 34.16% 36.04%
聯博亞洲股票基金-AD股/美元 -2.86% -0.38% 5.89% 11.97% 24.52% 29.45% 32.16%
聯博亞洲股票基金-AD股/歐元 -2.79% -0.87% 5.75% 12.27% 19.75% 17.55% 17.98%
聯博亞洲股票基金-AD股/月配/紐幣避險 -2.90% -0.36% 5.94% 11.78% 24.22% 28.00% 30.76%
安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股/美元 0.30% 0.07% 1.88% 8.83% 19.26% 24.75% 26.73%
安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息/美元 0.23% 0.05% 2.10% 9.53% 20.87% 26.58% 29.84%
安聯亞洲動態策略基金(台幣) 0.39% 3.98% 0.67% -4.72% -6.80% -17.71% -1.04%
霸菱亞洲增長基金-配息/美元 0.31% 0.65% 4.63% 12.43% 27.38% 34.04% 35.64%
霸菱亞洲增長基金-配息/英鎊 0.23% 0.08% 6.14% 16.02% 27.91% 30.02% 29.36%
群益亞太新趨勢平衡基金/台幣 1.04% 1.12% 7.55% 20.46% 35.92% 30.77% 31.25%
群益東方盛世基金/台幣 1.42% 3.03% 11.56% 18.76% 38.59% 37.75% 34.62%
DWS投資亞洲首選基金A2/美元 0.34% 1.97% 5.53% 12.04% 24.23% 30.25% 30.39%
DWS投資亞洲首選基金E2/美元 0.34% 1.98% 5.60% 12.25% 24.70% 31.24% 31.25%
DWS投資亞洲首選基金LC/歐元 -0.10% 1.05% 5.07% 12.77% 18.98% 18.60% 16.70%
DWS投資亞洲首選基金FC/歐元 -0.10% 1.06% 5.13% 12.98% 19.43% 19.49% 17.46%
瀚亞亞洲股票基金A/美元 -0.12% 1.46% 6.22% 12.00% 24.14% 31.49% 32.45%
首域盈信亞洲增長基金/美元 0.11% 1.20% 4.75% 7.64% 14.08% 17.69% 19.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/累積/美元 -0.78% -0.04% 3.32% 8.72% 15.14% 23.15% 22.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配/美元 -0.78% -0.05% 3.34% 8.71% 15.12% 23.13% 22.98%
高盛亞洲收益基金-X股/美元 0.39% 0.00% 4.29% 12.76% 29.86% 31.90% 35.38%
匯豐亞洲股票(日本除外)基金AD/美元 0.24% 0.06% 3.68% 12.01% 26.11% 29.77% 31.25%
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股/美元 -0.42% -1.14% 0.69% 2.09% 13.35% 19.17% 17.55%
景順亞洲消費動力基金-A股/累積/美元 -0.44% -1.17% 0.69% 3.15% 14.47% 20.37% 18.75%
晉達亞洲股票基金-C股/美元 -0.84% -0.03% 1.34% 9.59% 20.23% 30.71% 30.82%
摩根士丹利亞洲永續股票基金A/美元 -0.05% 0.53% 3.63% 9.12% 19.04% 25.54% 26.07%
亞洲(日本除外)股票基金Y/美元 0.82% 0.46% 3.67% 10.15% 25.68% 27.62% 29.15%
亞洲(日本除外)股票基金A/美元 0.82% 0.44% 3.60% 9.92% 25.17% 26.60% 28.25%
施羅德亞洲收益股票基金-A1/累積/美元 0.04% 1.64% 3.83% 7.59% 20.62% 25.48% 28.01%
新加坡大華亞洲基金/星幣 0.04% 0.47% 3.78% 4.72% 1.54% -2.84% 1.28%
新加坡大華亞洲基金/美元 -0.09% 0.37% 4.82% 9.29% 9.13% 3.03% 8.31%
基金平均績效 -0.55% 0.43% 4.58% 10.63% 21.15% 24.21% 25.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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