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安聯全球機會債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
981.3000 |
5.3100 |
0.54% |
-2.31% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.38% |
4.98% |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
981.3000 |
0.54% |
2024/04/04 |
992.6100 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
975.9900 |
-0.38% |
2024/04/03 |
991.8500 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
979.6900 |
-0.30% |
2024/04/02 |
994.5900 |
-0.29% |
| 2024/04/15 |
982.6800 |
-0.17% |
2024/03/28 |
997.4900 |
0.04% |
| 2024/04/12 |
984.3200 |
0.14% |
2024/03/27 |
997.1300 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
982.9900 |
-1.06% |
2024/03/26 |
997.9000 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
993.4800 |
0.18% |
2024/03/25 |
998.5000 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
991.7400 |
0.25% |
2024/03/22 |
998.1400 |
-0.07% |
| 2024/04/08 |
989.2900 |
-0.52% |
2024/03/21 |
998.8800 |
0.53% |
| 2024/04/05 |
994.5000 |
0.19% |
2024/03/20 |
993.6400 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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