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安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3767.97 |
4.53 |
0.12% |
6.67% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
16.41% |
-15.19% |
32.23% |
8.66% |
20.93% |
-29.45% |
17.48% |
-7.56% |
8.57% |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
3767.97 |
0.12% |
2026/07/23 |
3728.51 |
0.25% |
| 2026/08/05 |
3763.44 |
1.00% |
2026/07/22 |
3719.20 |
1.08% |
| 2026/08/04 |
3726.08 |
0.38% |
2026/07/21 |
3679.51 |
-0.01% |
| 2026/08/03 |
3711.94 |
-0.59% |
2026/07/20 |
3679.73 |
0.37% |
| 2026/07/31 |
3734.08 |
1.34% |
2026/07/17 |
3666.20 |
-0.79% |
| 2026/07/30 |
3684.78 |
0.01% |
2026/07/16 |
3695.30 |
-0.04% |
| 2026/07/29 |
3684.54 |
-0.84% |
2026/07/15 |
3696.71 |
1.17% |
| 2026/07/28 |
3715.59 |
-0.83% |
2026/07/14 |
3654.08 |
-0.73% |
| 2026/07/27 |
3746.67 |
0.65% |
2026/07/13 |
3680.90 |
0.20% |
| 2026/07/24 |
3722.42 |
-0.16% |
2026/07/10 |
3673.71 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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