安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0826 -0.0005 -0.01% -2.17% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 34.65% -21.88% 14.27% 44.32% -14.31% -27.18% -3.19%
含息 - - - 40.35% -17.64% 19.69% 49.06% -10.27% -22.65% 2.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.055 13.19 0.42%
02/15 0.055 12.90 0.43%
03/15 0.055 10.95 0.50%
04/19 0.048 11.34 0.42%
05/16 0.048 10.19 0.47%
06/15 0.048 10.42 0.46%
07/15 0.048 9.96 0.48%
08/16 0.048 10.10 0.48%
09/15 0.048 9.46 0.51%
10/17 0.048 8.33 0.58%
11/15 0.048 9.19 0.52%
12/15 0.048 9.86 0.49%
總計 0.597 9.86 6.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.048 10.34 0.46%
02/15 0.048 10.2400 0.47%
03/15 0.048 9.2600 0.52%
04/17 0.043 9.7943 0.44%
05/15 0.043 9.3224 0.46%
06/15 0.043 9.4784 0.45%
07/17 0.043 9.5800 0.45%
08/16 0.043 9.1913 0.47%
09/15 0.043 9.1127 0.47%
10/16 0.043 8.8226 0.49%
11/15 0.043 8.7840 0.49%
12/15 0.043 8.9759 0.48%
總計 0.531 8.9759 5.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.043 9.0215 0.48%
02/15 0.043 8.9576 0.48%
03/15 0.043 9.1866 0.47%
總計 0.129 9.1866 1.40%

安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0826 -0.01% 2024/03/13 9.1718 -0.66%
2024/03/26 9.0831 0.70% 2024/03/12 9.2326 1.12%
2024/03/25 9.0204 -0.57% 2024/03/11 9.1300 0.19%
2024/03/22 9.0721 -0.92% 2024/03/08 9.1125 0.72%
2024/03/21 9.1567 1.92% 2024/03/07 9.0476 0.28%
2024/03/20 8.9845 0.24% 2024/03/06 9.0223 0.35%
2024/03/19 8.9629 -0.71% 2024/03/05 8.9910 -0.82%
2024/03/18 9.0272 0.49% 2024/03/04 9.0652 1.04%
2024/03/15 8.9833 -2.21% 2024/03/01 8.9722 -0.15%
2024/03/14 9.1866 0.16% 2024/02/29 8.9855 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元 -0.01% 1.09% 0.43% -0.58% 4.51% -4.57% -2.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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