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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
690.0700 |
1.3200 |
0.19% |
5.79% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
690.0700 |
0.19% |
2024/03/14 |
682.4400 |
0.06% |
2024/03/27 |
688.7500 |
-0.01% |
2024/03/13 |
682.0000 |
0.14% |
2024/03/26 |
688.8200 |
0.22% |
2024/03/12 |
681.0600 |
0.11% |
2024/03/25 |
687.2800 |
0.13% |
2024/03/11 |
680.3200 |
0.15% |
2024/03/22 |
686.3800 |
0.06% |
2024/03/08 |
679.2800 |
0.44% |
2024/03/21 |
686.0000 |
0.47% |
2024/03/07 |
676.2800 |
0.01% |
2024/03/20 |
682.7700 |
0.08% |
2024/03/06 |
676.2000 |
-0.17% |
2024/03/19 |
682.2500 |
0.10% |
2024/03/05 |
677.3600 |
-0.09% |
2024/03/18 |
681.5900 |
-0.02% |
2024/03/04 |
678.0000 |
0.14% |
2024/03/15 |
681.7400 |
-0.10% |
2024/03/01 |
677.0500 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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