安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 690.0700 1.3200 0.19% 5.79% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.93% -23.56% 0.69%

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 690.0700 0.19% 2024/03/14 682.4400 0.06%
2024/03/27 688.7500 -0.01% 2024/03/13 682.0000 0.14%
2024/03/26 688.8200 0.22% 2024/03/12 681.0600 0.11%
2024/03/25 687.2800 0.13% 2024/03/11 680.3200 0.15%
2024/03/22 686.3800 0.06% 2024/03/08 679.2800 0.44%
2024/03/21 686.0000 0.47% 2024/03/07 676.2800 0.01%
2024/03/20 682.7700 0.08% 2024/03/06 676.2000 -0.17%
2024/03/19 682.2500 0.10% 2024/03/05 677.3600 -0.09%
2024/03/18 681.5900 -0.02% 2024/03/04 678.0000 0.14%
2024/03/15 681.7400 -0.10% 2024/03/01 677.0500 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元 0.19% 0.59% 2.18% 5.92% 12.91% 8.04% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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