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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5122 |
0.0128 |
0.12% |
1.63% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.5122 |
0.12% |
2024/04/22 |
10.4184 |
0.23% |
| 2024/05/06 |
10.4994 |
0.30% |
2024/04/19 |
10.3949 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
10.4682 |
0.17% |
2024/04/18 |
10.3911 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
10.4500 |
0.06% |
2024/04/17 |
10.3908 |
0.02% |
| 2024/04/30 |
10.4438 |
-0.13% |
2024/04/16 |
10.3886 |
-0.22% |
| 2024/04/29 |
10.4572 |
0.06% |
2024/04/15 |
10.4111 |
-0.24% |
| 2024/04/26 |
10.4514 |
0.13% |
2024/04/12 |
10.4360 |
-0.08% |
| 2024/04/25 |
10.4381 |
-0.22% |
2024/04/11 |
10.4444 |
-0.23% |
| 2024/04/24 |
10.4612 |
0.08% |
2024/04/10 |
10.4684 |
-0.21% |
| 2024/04/23 |
10.4525 |
0.33% |
2024/04/09 |
10.4906 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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