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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0233 |
-0.0205 |
-0.19% |
-0.95% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.72% |
5.23% |
2.24% |
| 凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
11.0233 |
-0.19% |
2026/04/15 |
11.0490 |
0.04% |
| 2026/04/28 |
11.0438 |
-0.03% |
2026/04/14 |
11.0451 |
0.31% |
| 2026/04/27 |
11.0473 |
0.02% |
2026/04/13 |
11.0111 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
11.0448 |
0.08% |
2026/04/10 |
11.0003 |
-0.01% |
| 2026/04/23 |
11.0362 |
-0.13% |
2026/04/09 |
11.0011 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
11.0504 |
-0.03% |
2026/04/08 |
10.9937 |
0.51% |
| 2026/04/21 |
11.0534 |
-0.08% |
2026/04/07 |
10.9380 |
0.01% |
| 2026/04/20 |
11.0625 |
0.08% |
2026/04/02 |
10.9370 |
-0.00% |
| 2026/04/17 |
11.0535 |
0.12% |
2026/04/01 |
10.9372 |
0.31% |
| 2026/04/16 |
11.0406 |
-0.08% |
2026/03/31 |
10.9039 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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