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凱基收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7478 |
-0.0282 |
-0.17% |
1.41% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.76% |
14.47% |
-14.45% |
13.35% |
18.18% |
13.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
16.7478 |
-0.17% |
2026/04/15 |
16.7382 |
0.50% |
| 2026/04/28 |
16.7760 |
-0.53% |
2026/04/14 |
16.6550 |
0.84% |
| 2026/04/27 |
16.8660 |
-0.03% |
2026/04/13 |
16.5164 |
0.75% |
| 2026/04/24 |
16.8705 |
0.78% |
2026/04/10 |
16.3936 |
-0.10% |
| 2026/04/23 |
16.7395 |
-0.78% |
2026/04/09 |
16.4093 |
0.19% |
| 2026/04/22 |
16.8706 |
0.69% |
2026/04/08 |
16.3783 |
1.66% |
| 2026/04/21 |
16.7551 |
-0.53% |
2026/04/07 |
16.1113 |
0.56% |
| 2026/04/20 |
16.8439 |
-0.14% |
2026/04/02 |
16.0220 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
16.8672 |
0.78% |
2026/04/01 |
16.0139 |
0.71% |
| 2026/04/16 |
16.7373 |
-0.01% |
2026/03/31 |
15.9004 |
2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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