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凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7581 |
-0.0128 |
-0.13% |
0.06% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
4.67% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
9.7581 |
-0.13% |
2026/04/15 |
9.7817 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
9.7709 |
-0.10% |
2026/04/14 |
9.7756 |
0.40% |
| 2026/04/27 |
9.7805 |
-0.01% |
2026/04/13 |
9.7370 |
0.10% |
| 2026/04/24 |
9.7818 |
0.00% |
2026/04/10 |
9.7274 |
0.11% |
| 2026/04/23 |
9.7815 |
-0.15% |
2026/04/09 |
9.7166 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
9.7966 |
-0.04% |
2026/04/08 |
9.7057 |
0.81% |
| 2026/04/21 |
9.8004 |
-0.07% |
2026/04/07 |
9.6277 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
9.8077 |
0.10% |
2026/04/02 |
9.6193 |
-0.14% |
| 2026/04/17 |
9.7979 |
0.21% |
2026/04/01 |
9.6331 |
0.36% |
| 2026/04/16 |
9.7769 |
-0.05% |
2026/03/31 |
9.5982 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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