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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6900 |
-0.0300 |
-0.19% |
-3.39% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
7.47% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
15.6900 |
-0.19% |
2026/06/01 |
15.1000 |
-1.37% |
| 2026/06/12 |
15.7200 |
0.06% |
2026/05/29 |
15.3100 |
-0.78% |
| 2026/06/11 |
15.7100 |
1.09% |
2026/05/28 |
15.4300 |
0.98% |
| 2026/06/10 |
15.5400 |
-0.19% |
2026/05/27 |
15.2800 |
0.26% |
| 2026/06/09 |
15.5700 |
1.76% |
2026/05/26 |
15.2400 |
-0.72% |
| 2026/06/08 |
15.3000 |
-0.20% |
2026/05/22 |
15.3500 |
0.66% |
| 2026/06/05 |
15.3300 |
0.20% |
2026/05/21 |
15.2500 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
15.3000 |
1.93% |
2026/05/20 |
15.2400 |
1.33% |
| 2026/06/03 |
15.0100 |
0.60% |
2026/05/19 |
15.0400 |
0.87% |
| 2026/06/02 |
14.9200 |
-1.19% |
2026/05/18 |
14.9100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
-0.19% |
2.55% |
5.23% |
1.42% |
-3.98% |
11.20% |
-3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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