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凱基醫院及長照產業基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.7000 |
0.0000 |
0.00% |
6.68% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
14.7000 |
0.00% |
2024/04/19 |
14.5000 |
0.21% |
| 2024/05/03 |
14.7000 |
0.07% |
2024/04/18 |
14.4700 |
-0.75% |
| 2024/05/02 |
14.6900 |
0.00% |
2024/04/17 |
14.5800 |
-0.68% |
| 2024/04/30 |
14.6900 |
-0.41% |
2024/04/16 |
14.6800 |
0.41% |
| 2024/04/29 |
14.7500 |
0.20% |
2024/04/15 |
14.6200 |
-0.54% |
| 2024/04/26 |
14.7200 |
-0.27% |
2024/04/12 |
14.7000 |
-1.21% |
| 2024/04/25 |
14.7600 |
-0.20% |
2024/04/11 |
14.8800 |
0.27% |
| 2024/04/24 |
14.7900 |
0.20% |
2024/04/10 |
14.8400 |
-1.00% |
| 2024/04/23 |
14.7600 |
1.03% |
2024/04/09 |
14.9900 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
14.6100 |
0.76% |
2024/04/08 |
14.9200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金I類型/台幣 |
0.00% |
-0.34% |
-1.61% |
1.24% |
12.39% |
0.82% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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