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凱基醫院及長照產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5703 |
0.0796 |
0.51% |
11.04% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
5.11% |
22.32% |
15.88% |
15.28% |
-15.29% |
-9.64% |
2.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
15.5703 |
0.51% |
2025/10/17 |
15.0944 |
0.52% |
| 2025/10/31 |
15.4907 |
0.12% |
2025/10/16 |
15.0163 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
15.4715 |
1.46% |
2025/10/15 |
15.0188 |
0.37% |
| 2025/10/29 |
15.2494 |
-0.82% |
2025/10/14 |
14.9638 |
0.65% |
| 2025/10/28 |
15.3754 |
-0.95% |
2025/10/13 |
14.8672 |
-1.51% |
| 2025/10/27 |
15.5225 |
1.19% |
2025/10/09 |
15.0944 |
-0.42% |
| 2025/10/23 |
15.3402 |
-0.09% |
2025/10/08 |
15.1581 |
0.71% |
| 2025/10/22 |
15.3536 |
0.84% |
2025/10/07 |
15.0510 |
0.03% |
| 2025/10/21 |
15.2259 |
-0.45% |
2025/10/03 |
15.0467 |
0.66% |
| 2025/10/20 |
15.2945 |
1.33% |
2025/10/02 |
14.9480 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/美元 |
0.51% |
0.31% |
3.48% |
9.94% |
7.46% |
5.84% |
11.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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