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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5226 |
0.0282 |
0.30% |
-1.20% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.47% |
4.71% |
2.21% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
9.5226 |
0.30% |
2026/06/01 |
9.4925 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
9.4944 |
0.17% |
2026/05/29 |
9.4949 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
9.4785 |
0.07% |
2026/05/28 |
9.4855 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
9.4714 |
-0.05% |
2026/05/27 |
9.4796 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
9.4761 |
0.02% |
2026/05/26 |
9.4708 |
0.23% |
| 2026/06/08 |
9.4746 |
-0.16% |
2026/05/25 |
9.4494 |
0.01% |
| 2026/06/05 |
9.4901 |
-0.16% |
2026/05/22 |
9.4483 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
9.5056 |
0.07% |
2026/05/21 |
9.4434 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
9.4986 |
-0.05% |
2026/05/20 |
9.4408 |
0.07% |
| 2026/06/02 |
9.5030 |
0.11% |
2026/05/19 |
9.4340 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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