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凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9992 |
-0.0074 |
-0.07% |
-0.01% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
9.9992 |
-0.07% |
2026/04/15 |
10.0470 |
-0.00% |
| 2026/04/28 |
10.0066 |
-0.03% |
2026/04/14 |
10.0471 |
0.21% |
| 2026/04/27 |
10.0101 |
-0.10% |
2026/04/13 |
10.0256 |
0.22% |
| 2026/04/24 |
10.0198 |
-0.09% |
2026/04/10 |
10.0033 |
0.04% |
| 2026/04/23 |
10.0293 |
-0.10% |
2026/04/09 |
9.9992 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
10.0398 |
0.05% |
2026/04/08 |
9.9965 |
0.46% |
| 2026/04/21 |
10.0347 |
-0.16% |
2026/04/07 |
9.9504 |
0.09% |
| 2026/04/20 |
10.0510 |
-0.01% |
2026/04/02 |
9.9419 |
-0.10% |
| 2026/04/17 |
10.0516 |
0.28% |
2026/04/01 |
9.9515 |
0.30% |
| 2026/04/16 |
10.0237 |
-0.23% |
2026/03/31 |
9.9215 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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