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凱基新興市場ESG永續主題債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0862 |
0.0261 |
0.26% |
0.86% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
10.0862 |
0.26% |
2026/06/01 |
10.0144 |
-0.04% |
| 2026/06/12 |
10.0601 |
0.13% |
2026/05/29 |
10.0189 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
10.0467 |
0.18% |
2026/05/28 |
10.0084 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
10.0282 |
0.03% |
2026/05/27 |
9.9956 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
10.0253 |
0.10% |
2026/05/26 |
9.9869 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
10.0154 |
0.07% |
2026/05/25 |
9.9682 |
-0.07% |
| 2026/06/05 |
10.0080 |
-0.24% |
2026/05/22 |
9.9748 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
10.0322 |
0.12% |
2026/05/21 |
9.9691 |
-0.02% |
| 2026/06/03 |
10.0205 |
-0.15% |
2026/05/20 |
9.9714 |
0.16% |
| 2026/06/02 |
10.0351 |
0.21% |
2026/05/19 |
9.9556 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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