凱基基金淨值

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.4679	-0.1455	-0.45%	-2.13%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	4.48%	-9.69%	-21.22%	4.39%	-2.14%	-3.99%
含息	-	-	-	-	5.28%	-7.10%	-18.00%	8.55%	2.52%	0.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.395	35.0419	1.13%
06/20	0.395	35.9843	1.10%
09/19	0.425	37.3772	1.14%
12/17	0.43	35.4658	1.21%
總計	1.645	35.4658	4.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	34.5171	0.42%
02/18	0.145	34.9275	0.42%
03/18	0.15	35.2316	0.43%
04/21	0.16	33.5991	0.48%
05/19	0.15	30.9605	0.48%
06/17	0.15	30.5025	0.49%
07/16	0.14	30.1758	0.46%
08/18	0.14	31.6757	0.44%
09/16	0.135	33.1992	0.41%
10/20	0.135	33.6198	0.40%
11/18	0.135	33.1317	0.41%
12/16	0.135	33.0126	0.41%
總計	1.72	33.0126	5.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.135	33.5183	0.40%
02/26	0.135	33.5312	0.40%
03/17	0.135	32.9614	0.41%
04/20	0.14	33.2097	0.42%
總計	0.545	33.2097	1.64%

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	32.4679	-0.45%	2026/04/15	33.2075	-0.30%
2026/04/28	32.6134	0.36%	2026/04/14	33.3082	0.09%
2026/04/27	32.4948	-0.94%	2026/04/13	33.2787	0.47%
2026/04/24	32.8019	-0.12%	2026/04/10	33.1233	-0.26%
2026/04/23	32.8401	-0.03%	2026/04/09	33.2090	0.02%
2026/04/22	32.8504	0.42%	2026/04/08	33.2038	-0.12%
2026/04/21	32.7118	-0.72%	2026/04/07	33.2432	-0.15%
2026/04/20	32.9485	-0.79%	2026/04/02	33.2945	0.84%
2026/04/17	33.2097	0.96%	2026/04/01	33.0184	-0.08%
2026/04/16	32.8947	-0.94%	2026/03/31	33.0456	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.45%	-1.16%	0.33%	-1.69%	-2.89%	-4.61%	-2.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF