凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3151 0.1758 0.49% 1.42% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 3.65% -8.62% -24.85% 6.96%
含息 - - - - - - 4.46% -5.84% -21.36% 11.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.378 38.6921 0.98%
06/17 0.375 35.3740 1.06%
09/19 0.395 35.6686 1.11%
12/16 0.41 36.1966 1.13%
總計 1.558 36.1966 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.345 34.4583 1.00%
06/16 0.4 34.9872 1.14%
09/18 0.45 34.6584 1.30%
12/18 0.425 37.4441 1.14%
總計 1.62 37.4441 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.405 36.1867 1.12%
總計 0.405 36.1867 1.12%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 36.3151 0.49% 2024/04/22 35.5623 0.50%
2024/05/06 36.1393 0.45% 2024/04/19 35.3869 0.75%
2024/05/03 35.9766 0.56% 2024/04/18 35.1223 -0.70%
2024/05/02 35.7778 0.84% 2024/04/17 35.3714 0.76%
2024/04/30 35.4792 -0.70% 2024/04/16 35.1051 -0.37%
2024/04/29 35.7305 0.92% 2024/04/15 35.2358 -1.15%
2024/04/26 35.4049 0.58% 2024/04/12 35.6462 0.18%
2024/04/25 35.2003 -0.38% 2024/04/11 35.5815 0.23%
2024/04/24 35.3339 -0.85% 2024/04/10 35.4988 -2.17%
2024/04/23 35.6378 0.21% 2024/04/09 36.2849 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣 0.49% 2.36% 0.73% 0.08% 8.89% 4.72% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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