凱基基金淨值

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	34.1653	-0.1834	-0.53%	-3.08%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	3.65%	-8.62%	-24.85%	6.96%	0.24%	-1.79%
含息	-	-	-	-	4.46%	-5.84%	-21.36%	11.80%	5.03%	3.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.405	36.1867	1.12%
06/20	0.415	37.2552	1.11%
09/19	0.46	38.9530	1.18%
12/17	0.435	37.1265	1.17%
總計	1.715	37.1265	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.145	35.9928	0.40%
02/18	0.145	36.5916	0.40%
03/18	0.148	36.5168	0.41%
04/21	0.152	34.6390	0.44%
05/19	0.15	32.3666	0.46%
06/17	0.145	31.8639	0.46%
07/16	0.145	31.7331	0.46%
08/18	0.14	33.3680	0.42%
09/16	0.14	34.9368	0.40%
10/20	0.14	35.3616	0.40%
11/18	0.14	35.1431	0.40%
12/16	0.14	35.2036	0.40%
總計	1.73	35.2036	4.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/20	0.138	35.5950	0.39%
02/26	0.14	35.5573	0.39%
03/17	0.135	34.5954	0.39%
04/20	0.138	34.7875	0.40%
總計	0.551	34.7875	1.58%

凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	34.1653	-0.53%	2026/04/15	34.7679	-0.33%
2026/04/28	34.3487	0.36%	2026/04/14	34.8813	0.04%
2026/04/27	34.2238	-0.85%	2026/04/13	34.8676	0.39%
2026/04/24	34.5173	-0.08%	2026/04/10	34.7334	-0.33%
2026/04/23	34.5437	0.10%	2026/04/09	34.8469	0.09%
2026/04/22	34.5096	0.57%	2026/04/08	34.8161	-0.09%
2026/04/21	34.3147	-0.68%	2026/04/07	34.8466	-0.17%
2026/04/20	34.5501	-0.68%	2026/04/02	34.9050	0.83%
2026/04/17	34.7875	0.97%	2026/04/01	34.6161	0.02%
2026/04/16	34.4541	-0.90%	2026/03/31	34.6082	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金/台幣	-0.53%	-1.00%	0.83%	-2.83%	-3.11%	-3.16%	-3.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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