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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1000 |
0.0400 |
0.36% |
11.22% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.1000 |
0.36% |
2024/04/22 |
10.5700 |
0.76% |
| 2024/05/06 |
11.0600 |
1.47% |
2024/04/19 |
10.4900 |
-1.87% |
| 2024/05/03 |
10.9000 |
1.11% |
2024/04/18 |
10.6900 |
-0.37% |
| 2024/05/02 |
10.7800 |
0.28% |
2024/04/17 |
10.7300 |
-1.11% |
| 2024/04/30 |
10.7500 |
-1.19% |
2024/04/16 |
10.8500 |
0.18% |
| 2024/04/29 |
10.8800 |
-0.64% |
2024/04/15 |
10.8300 |
-1.63% |
| 2024/04/26 |
10.9500 |
2.24% |
2024/04/12 |
11.0100 |
-1.08% |
| 2024/04/25 |
10.7100 |
-0.28% |
2024/04/11 |
11.1300 |
0.91% |
| 2024/04/24 |
10.7400 |
-0.19% |
2024/04/10 |
11.0300 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
10.7600 |
1.80% |
2024/04/09 |
11.0600 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.36% |
3.26% |
0.27% |
4.13% |
17.71% |
32.46% |
11.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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