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凱基環球趨勢基金NA不配息
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.9500 |
0.0800 |
0.62% |
8.64% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
19.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.9500 |
0.62% |
2025/10/17 |
12.3400 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
12.8700 |
0.55% |
2025/10/16 |
12.3100 |
-0.32% |
| 2025/10/30 |
12.8000 |
-0.54% |
2025/10/15 |
12.3500 |
0.57% |
| 2025/10/29 |
12.8700 |
0.16% |
2025/10/14 |
12.2800 |
-0.89% |
| 2025/10/28 |
12.8500 |
0.08% |
2025/10/13 |
12.3900 |
-1.59% |
| 2025/10/27 |
12.8400 |
2.80% |
2025/10/09 |
12.5900 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
12.4900 |
1.05% |
2025/10/08 |
12.6000 |
0.88% |
| 2025/10/22 |
12.3600 |
-0.72% |
2025/10/07 |
12.4900 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
12.4500 |
-0.24% |
2025/10/03 |
12.5000 |
0.08% |
| 2025/10/20 |
12.4800 |
1.13% |
2025/10/02 |
12.4900 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/人民幣 |
0.62% |
0.86% |
3.60% |
9.37% |
18.16% |
12.12% |
8.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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