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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5700 |
0.1200 |
1.15% |
4.76% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.5700 |
1.15% |
2024/04/22 |
10.3600 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
10.4500 |
0.38% |
2024/04/19 |
10.3200 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
10.4100 |
0.19% |
2024/04/18 |
10.3300 |
-0.39% |
| 2024/05/02 |
10.3900 |
-0.57% |
2024/04/17 |
10.3700 |
-0.96% |
| 2024/04/30 |
10.4500 |
-0.19% |
2024/04/16 |
10.4700 |
0.19% |
| 2024/04/29 |
10.4700 |
-0.19% |
2024/04/15 |
10.4500 |
-0.85% |
| 2024/04/26 |
10.4900 |
-0.10% |
2024/04/12 |
10.5400 |
-1.22% |
| 2024/04/25 |
10.5000 |
-0.47% |
2024/04/11 |
10.6700 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
10.5500 |
0.48% |
2024/04/10 |
10.7000 |
-0.56% |
| 2024/04/23 |
10.5000 |
1.35% |
2024/04/09 |
10.7600 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
1.15% |
1.15% |
-1.58% |
-0.19% |
12.57% |
1.73% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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