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凱基醫院及長照產業基金N類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6600 |
-0.0200 |
-0.19% |
-6.65% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.92% |
5.55% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
10.6600 |
-0.19% |
2026/06/01 |
10.3200 |
-1.34% |
| 2026/06/12 |
10.6800 |
0.19% |
2026/05/29 |
10.4600 |
-0.76% |
| 2026/06/11 |
10.6600 |
0.85% |
2026/05/28 |
10.5400 |
0.86% |
| 2026/06/10 |
10.5700 |
-0.28% |
2026/05/27 |
10.4500 |
0.29% |
| 2026/06/09 |
10.6000 |
1.63% |
2026/05/26 |
10.4200 |
-0.67% |
| 2026/06/08 |
10.4300 |
-0.57% |
2026/05/22 |
10.4900 |
0.67% |
| 2026/06/05 |
10.4900 |
0.38% |
2026/05/21 |
10.4200 |
0.19% |
| 2026/06/04 |
10.4500 |
1.85% |
2026/05/20 |
10.4000 |
1.07% |
| 2026/06/03 |
10.2600 |
0.88% |
2026/05/19 |
10.2900 |
0.88% |
| 2026/06/02 |
10.1700 |
-1.45% |
2026/05/18 |
10.2000 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金N類型/人民幣 |
-0.19% |
2.21% |
4.31% |
0.19% |
-8.26% |
-0.37% |
-6.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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