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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9400 |
0.0000 |
0.00% |
12.57% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
14.80% |
8.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
15.9400 |
0.00% |
2026/04/15 |
15.5900 |
0.65% |
| 2026/04/28 |
15.9400 |
-0.93% |
2026/04/14 |
15.4900 |
1.91% |
| 2026/04/27 |
16.0900 |
0.06% |
2026/04/13 |
15.2000 |
0.80% |
| 2026/04/24 |
16.0800 |
1.32% |
2026/04/10 |
15.0800 |
0.80% |
| 2026/04/23 |
15.8700 |
-0.06% |
2026/04/09 |
14.9600 |
1.08% |
| 2026/04/22 |
15.8800 |
1.34% |
2026/04/08 |
14.8000 |
3.35% |
| 2026/04/21 |
15.6700 |
-0.82% |
2026/04/07 |
14.3200 |
1.06% |
| 2026/04/20 |
15.8000 |
-0.25% |
2026/04/02 |
14.1700 |
0.21% |
| 2026/04/17 |
15.8400 |
1.02% |
2026/04/01 |
14.1400 |
1.36% |
| 2026/04/16 |
15.6800 |
0.58% |
2026/03/31 |
13.9500 |
3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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