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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6200 |
0.0400 |
0.35% |
2.38% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.6200 |
0.35% |
2024/04/22 |
11.1900 |
0.81% |
| 2024/05/06 |
11.5800 |
0.52% |
2024/04/19 |
11.1000 |
-1.25% |
| 2024/05/03 |
11.5200 |
1.59% |
2024/04/18 |
11.2400 |
-0.53% |
| 2024/05/02 |
11.3400 |
0.62% |
2024/04/17 |
11.3000 |
-1.14% |
| 2024/04/30 |
11.2700 |
-1.83% |
2024/04/16 |
11.4300 |
-0.44% |
| 2024/04/29 |
11.4800 |
0.44% |
2024/04/15 |
11.4800 |
-1.80% |
| 2024/04/26 |
11.4300 |
0.97% |
2024/04/12 |
11.6900 |
-1.35% |
| 2024/04/25 |
11.3200 |
0.00% |
2024/04/11 |
11.8500 |
0.77% |
| 2024/04/24 |
11.3200 |
-0.18% |
2024/04/10 |
11.7600 |
-1.92% |
| 2024/04/23 |
11.3400 |
1.34% |
2024/04/09 |
11.9900 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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