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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7898 |
0.0053 |
0.05% |
1.26% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.7898 |
0.05% |
2024/04/22 |
9.6857 |
0.20% |
| 2024/05/06 |
9.7845 |
0.15% |
2024/04/19 |
9.6664 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
9.7694 |
0.28% |
2024/04/18 |
9.6623 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
9.7422 |
0.34% |
2024/04/17 |
9.6642 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
9.7090 |
-0.18% |
2024/04/16 |
9.6522 |
-0.22% |
| 2024/04/29 |
9.7261 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.6736 |
-0.20% |
| 2024/04/26 |
9.7064 |
0.07% |
2024/04/12 |
9.6928 |
-0.14% |
| 2024/04/25 |
9.6998 |
-0.12% |
2024/04/11 |
9.7066 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
9.7112 |
0.00% |
2024/04/10 |
9.7237 |
-0.35% |
| 2024/04/23 |
9.7108 |
0.26% |
2024/04/09 |
9.7583 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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