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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8163 |
-0.0221 |
-0.20% |
0.29% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.8163 |
-0.20% |
2026/04/15 |
10.8530 |
-0.01% |
| 2026/04/28 |
10.8384 |
-0.12% |
2026/04/14 |
10.8538 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
10.8517 |
0.06% |
2026/04/13 |
10.8146 |
0.11% |
| 2026/04/24 |
10.8454 |
0.09% |
2026/04/10 |
10.8025 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
10.8352 |
-0.12% |
2026/04/09 |
10.7971 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
10.8482 |
-0.05% |
2026/04/08 |
10.7857 |
0.65% |
| 2026/04/21 |
10.8531 |
-0.15% |
2026/04/07 |
10.7161 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
10.8695 |
0.06% |
2026/04/02 |
10.6922 |
-0.09% |
| 2026/04/17 |
10.8625 |
0.18% |
2026/04/01 |
10.7014 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
10.8431 |
-0.09% |
2026/03/31 |
10.6593 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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