|
|
|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2843 |
0.0159 |
0.17% |
0.36% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.92% |
5.32% |
2.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.2843 |
0.17% |
2026/01/16 |
9.2898 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
9.2684 |
0.03% |
2026/01/15 |
9.2954 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
9.2654 |
-0.34% |
2026/01/14 |
9.2999 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
9.2972 |
-0.03% |
2026/01/13 |
9.2991 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
9.2996 |
-0.02% |
2026/01/12 |
9.2921 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
9.3016 |
-0.00% |
2026/01/09 |
9.2803 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
9.3019 |
0.13% |
2026/01/08 |
9.2758 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
9.2899 |
0.14% |
2026/01/07 |
9.2737 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
9.2771 |
-0.19% |
2026/01/06 |
9.2693 |
-0.03% |
| 2026/01/19 |
9.2947 |
0.05% |
2026/01/05 |
9.2723 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
