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凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2352 |
0.0147 |
0.14% |
-0.37% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.2352 |
0.14% |
2025/10/17 |
10.1823 |
-0.04% |
| 2025/10/31 |
10.2205 |
0.06% |
2025/10/16 |
10.1862 |
0.02% |
| 2025/10/30 |
10.2148 |
0.06% |
2025/10/15 |
10.1839 |
0.11% |
| 2025/10/29 |
10.2086 |
-0.10% |
2025/10/14 |
10.1729 |
0.23% |
| 2025/10/28 |
10.2187 |
-0.16% |
2025/10/13 |
10.1497 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
10.2347 |
0.15% |
2025/10/09 |
10.1505 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
10.2192 |
0.18% |
2025/10/08 |
10.1707 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
10.2007 |
0.04% |
2025/10/07 |
10.1826 |
0.09% |
| 2025/10/21 |
10.1971 |
0.12% |
2025/10/03 |
10.1732 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
10.1852 |
0.03% |
2025/10/02 |
10.1732 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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