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凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8091 |
0.0133 |
0.15% |
0.41% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.27% |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.8091 |
0.15% |
2024/04/22 |
8.7359 |
-0.00% |
| 2024/05/06 |
8.7958 |
0.23% |
2024/04/19 |
8.7362 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
8.7757 |
0.32% |
2024/04/18 |
8.7376 |
-0.00% |
| 2024/05/02 |
8.7477 |
0.22% |
2024/04/17 |
8.7377 |
0.14% |
| 2024/04/30 |
8.7281 |
-0.18% |
2024/04/16 |
8.7251 |
-0.31% |
| 2024/04/29 |
8.7440 |
0.21% |
2024/04/15 |
8.7519 |
-0.26% |
| 2024/04/26 |
8.7260 |
0.02% |
2024/04/12 |
8.7748 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
8.7240 |
-0.13% |
2024/04/11 |
8.7727 |
-0.32% |
| 2024/04/24 |
8.7355 |
-0.11% |
2024/04/10 |
8.8007 |
-0.32% |
| 2024/04/23 |
8.7453 |
0.11% |
2024/04/09 |
8.8293 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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