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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8156 |
-0.0222 |
-0.20% |
0.29% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.65% |
5.23% |
6.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.8156 |
-0.20% |
2026/04/15 |
10.8524 |
-0.01% |
| 2026/04/28 |
10.8378 |
-0.12% |
2026/04/14 |
10.8533 |
0.36% |
| 2026/04/27 |
10.8511 |
0.06% |
2026/04/13 |
10.8140 |
0.11% |
| 2026/04/24 |
10.8448 |
0.09% |
2026/04/10 |
10.8019 |
0.05% |
| 2026/04/23 |
10.8346 |
-0.12% |
2026/04/09 |
10.7965 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
10.8476 |
-0.05% |
2026/04/08 |
10.7851 |
0.65% |
| 2026/04/21 |
10.8525 |
-0.15% |
2026/04/07 |
10.7155 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
10.8689 |
0.06% |
2026/04/02 |
10.6916 |
-0.09% |
| 2026/04/17 |
10.8619 |
0.18% |
2026/04/01 |
10.7008 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
10.8426 |
-0.09% |
2026/03/31 |
10.6587 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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