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凱基環球趨勢基金NA不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.9600 |
0.1100 |
0.86% |
5.19% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.09% |
23.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
12.9600 |
0.86% |
2025/10/17 |
12.2900 |
0.24% |
| 2025/10/31 |
12.8500 |
0.47% |
2025/10/16 |
12.2600 |
-0.24% |
| 2025/10/30 |
12.7900 |
-0.47% |
2025/10/15 |
12.2900 |
0.41% |
| 2025/10/29 |
12.8500 |
0.16% |
2025/10/14 |
12.2400 |
-0.65% |
| 2025/10/28 |
12.8300 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.3200 |
-1.12% |
| 2025/10/27 |
12.8300 |
2.72% |
2025/10/09 |
12.4600 |
0.08% |
| 2025/10/23 |
12.4900 |
1.30% |
2025/10/08 |
12.4500 |
0.89% |
| 2025/10/22 |
12.3300 |
-0.56% |
2025/10/07 |
12.3400 |
0.16% |
| 2025/10/21 |
12.4000 |
-0.16% |
2025/10/03 |
12.3200 |
0.00% |
| 2025/10/20 |
12.4200 |
1.06% |
2025/10/02 |
12.3200 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息/台幣 |
0.86% |
1.01% |
5.19% |
13.39% |
18.68% |
8.27% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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