|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.3100 |
0.4400 |
2.61% |
22.42% |
2026/06/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
14.41% |
5.37% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
17.3100 |
2.61% |
2026/06/01 |
17.1300 |
0.53% |
| 2026/06/12 |
16.8700 |
0.54% |
2026/05/29 |
17.0400 |
0.24% |
| 2026/06/11 |
16.7800 |
2.69% |
2026/05/28 |
17.0000 |
0.18% |
| 2026/06/10 |
16.3400 |
-1.86% |
2026/05/27 |
16.9700 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
16.6500 |
0.48% |
2026/05/26 |
16.9700 |
2.41% |
| 2026/06/08 |
16.5700 |
0.42% |
2026/05/22 |
16.5700 |
-0.12% |
| 2026/06/05 |
16.5000 |
-3.79% |
2026/05/21 |
16.5900 |
0.55% |
| 2026/06/04 |
17.1500 |
-0.69% |
2026/05/20 |
16.5000 |
1.79% |
| 2026/06/03 |
17.2700 |
-0.23% |
2026/05/19 |
16.2100 |
-0.25% |
| 2026/06/02 |
17.3100 |
1.05% |
2026/05/18 |
16.2500 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
