|
|
|
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0300 |
0.0500 |
0.42% |
2.56% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.40% |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.0300 |
0.42% |
2024/04/22 |
11.6000 |
0.87% |
| 2024/05/06 |
11.9800 |
0.67% |
2024/04/19 |
11.5000 |
-1.29% |
| 2024/05/03 |
11.9000 |
1.45% |
2024/04/18 |
11.6500 |
-0.51% |
| 2024/05/02 |
11.7300 |
0.34% |
2024/04/17 |
11.7100 |
-1.26% |
| 2024/04/30 |
11.6900 |
-1.76% |
2024/04/16 |
11.8600 |
-0.42% |
| 2024/04/29 |
11.9000 |
0.25% |
2024/04/15 |
11.9100 |
-1.89% |
| 2024/04/26 |
11.8700 |
1.11% |
2024/04/12 |
12.1400 |
-1.30% |
| 2024/04/25 |
11.7400 |
-0.17% |
2024/04/11 |
12.3000 |
0.74% |
| 2024/04/24 |
11.7600 |
0.00% |
2024/04/10 |
12.2100 |
-1.77% |
| 2024/04/23 |
11.7600 |
1.38% |
2024/04/09 |
12.4300 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
