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凱基醫院及長照產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9573 |
0.1006 |
0.93% |
3.31% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.26% |
-15.29% |
-9.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.9573 |
0.93% |
2024/04/22 |
10.7105 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
10.8567 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.6634 |
-0.13% |
| 2024/05/03 |
10.8474 |
0.38% |
2024/04/18 |
10.6771 |
-0.48% |
| 2024/05/02 |
10.8061 |
0.09% |
2024/04/17 |
10.7281 |
-0.65% |
| 2024/04/30 |
10.7967 |
-0.32% |
2024/04/16 |
10.7980 |
0.11% |
| 2024/04/29 |
10.8317 |
0.17% |
2024/04/15 |
10.7858 |
-0.70% |
| 2024/04/26 |
10.8132 |
-0.25% |
2024/04/12 |
10.8619 |
-1.42% |
| 2024/04/25 |
10.8399 |
-0.29% |
2024/04/11 |
11.0186 |
-0.18% |
| 2024/04/24 |
10.8714 |
0.35% |
2024/04/10 |
11.0387 |
-0.85% |
| 2024/04/23 |
10.8330 |
1.14% |
2024/04/09 |
11.1332 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金-N類型/美元 |
0.93% |
1.49% |
-1.33% |
-0.26% |
13.44% |
-2.60% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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