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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.3462 |
0.0064 |
0.08% |
-0.55% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.3462 |
0.08% |
2024/04/22 |
8.2809 |
0.28% |
| 2024/05/06 |
8.3398 |
0.15% |
2024/04/19 |
8.2579 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
8.3272 |
0.21% |
2024/04/18 |
8.2522 |
-0.05% |
| 2024/05/02 |
8.3094 |
0.24% |
2024/04/17 |
8.2565 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
8.2896 |
-0.15% |
2024/04/16 |
8.2540 |
-0.93% |
| 2024/04/29 |
8.3020 |
0.15% |
2024/04/15 |
8.3313 |
-0.16% |
| 2024/04/26 |
8.2897 |
0.01% |
2024/04/12 |
8.3450 |
-0.12% |
| 2024/04/25 |
8.2885 |
-0.15% |
2024/04/11 |
8.3549 |
-0.14% |
| 2024/04/24 |
8.3009 |
0.01% |
2024/04/10 |
8.3663 |
-0.32% |
| 2024/04/23 |
8.3000 |
0.23% |
2024/04/09 |
8.3929 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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