凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.4514 -0.0127 -0.17% -4.16% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 7.4514 -0.17% 2026/04/15 7.5144 0.01%
2026/04/28 7.4641 -0.09% 2026/04/14 7.5135 0.29%
2026/04/27 7.4706 0.07% 2026/04/13 7.4918 0.21%
2026/04/24 7.4656 0.05% 2026/04/10 7.4763 0.03%
2026/04/23 7.4621 -0.08% 2026/04/09 7.4744 0.07%
2026/04/22 7.4679 -0.01% 2026/04/08 7.4688 0.43%
2026/04/21 7.4689 -0.01% 2026/04/07 7.4368 0.11%
2026/04/20 7.4694 0.05% 2026/04/02 7.4286 -0.02%
2026/04/17 7.4655 0.14% 2026/04/01 7.4299 -0.48%
2026/04/16 7.4553 -0.79% 2026/03/31 7.4656 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 -0.17% -0.22% 0.14% -2.94% -4.29% -7.26% -4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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