凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3975 0.0128 0.17% -4.85% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 3.94% -2.44% -5.05%

凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 7.3975 0.17% 2026/06/01 7.4114 -0.02%
2026/06/12 7.3847 0.06% 2026/05/29 7.4130 0.02%
2026/06/11 7.3804 0.13% 2026/05/28 7.4117 -0.01%
2026/06/10 7.3706 0.01% 2026/05/27 7.4127 0.02%
2026/06/09 7.3702 0.04% 2026/05/26 7.4110 0.02%
2026/06/08 7.3675 0.09% 2026/05/25 7.4093 0.04%
2026/06/05 7.3608 -0.23% 2026/05/22 7.4063 0.02%
2026/06/04 7.3781 0.05% 2026/05/21 7.4047 0.01%
2026/06/03 7.3746 -0.48% 2026/05/20 7.4041 0.23%
2026/06/02 7.4099 -0.02% 2026/05/19 7.3872 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型/台幣 0.17% 0.41% -0.82% -1.84% -5.11% -6.89% -4.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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