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凱基全球ESG永續高收益債券基金I類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
7.4514 |
-0.0127 |
-0.17% |
-4.16% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.94% |
-2.44% |
-5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
7.4514 |
-0.17% |
2026/04/15 |
7.5144 |
0.01% |
| 2026/04/28 |
7.4641 |
-0.09% |
2026/04/14 |
7.5135 |
0.29% |
| 2026/04/27 |
7.4706 |
0.07% |
2026/04/13 |
7.4918 |
0.21% |
| 2026/04/24 |
7.4656 |
0.05% |
2026/04/10 |
7.4763 |
0.03% |
| 2026/04/23 |
7.4621 |
-0.08% |
2026/04/09 |
7.4744 |
0.07% |
| 2026/04/22 |
7.4679 |
-0.01% |
2026/04/08 |
7.4688 |
0.43% |
| 2026/04/21 |
7.4689 |
-0.01% |
2026/04/07 |
7.4368 |
0.11% |
| 2026/04/20 |
7.4694 |
0.05% |
2026/04/02 |
7.4286 |
-0.02% |
| 2026/04/17 |
7.4655 |
0.14% |
2026/04/01 |
7.4299 |
-0.48% |
| 2026/04/16 |
7.4553 |
-0.79% |
2026/03/31 |
7.4656 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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