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凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.9200 |
0.0500 |
0.36% |
7.16% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.97% |
16.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
13.9200 |
0.36% |
2025/10/17 |
13.6200 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
13.8700 |
-0.14% |
2025/10/16 |
13.5900 |
0.30% |
| 2025/10/30 |
13.8900 |
-0.36% |
2025/10/15 |
13.5500 |
1.04% |
| 2025/10/29 |
13.9400 |
-0.14% |
2025/10/14 |
13.4100 |
-0.37% |
| 2025/10/28 |
13.9600 |
-0.43% |
2025/10/13 |
13.4600 |
-0.52% |
| 2025/10/27 |
14.0200 |
2.11% |
2025/10/09 |
13.5300 |
-0.15% |
| 2025/10/23 |
13.7300 |
0.81% |
2025/10/08 |
13.5500 |
0.59% |
| 2025/10/22 |
13.6200 |
-0.29% |
2025/10/07 |
13.4700 |
-0.44% |
| 2025/10/21 |
13.6600 |
-0.51% |
2025/10/03 |
13.5300 |
0.07% |
| 2025/10/20 |
13.7300 |
0.81% |
2025/10/02 |
13.5200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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