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凱基台灣精五門基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
196.15 |
1.67 |
0.86% |
100.83% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.77% |
5.81% |
-12.81% |
37.73% |
22.30% |
39.85% |
-23.17% |
36.26% |
35.55% |
61.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
196.15 |
0.86% |
2026/06/02 |
195.76 |
-2.12% |
| 2026/06/15 |
194.48 |
2.97% |
2026/06/01 |
200.00 |
0.91% |
| 2026/06/12 |
188.87 |
2.55% |
2026/05/29 |
198.19 |
2.17% |
| 2026/06/11 |
184.17 |
-0.05% |
2026/05/28 |
193.98 |
-2.78% |
| 2026/06/10 |
184.26 |
-4.97% |
2026/05/27 |
199.52 |
1.03% |
| 2026/06/09 |
193.90 |
3.63% |
2026/05/26 |
197.49 |
0.41% |
| 2026/06/08 |
187.11 |
-2.74% |
2026/05/25 |
196.69 |
4.58% |
| 2026/06/05 |
192.39 |
-1.45% |
2026/05/22 |
188.08 |
4.25% |
| 2026/06/04 |
195.23 |
-2.52% |
2026/05/21 |
180.41 |
5.66% |
| 2026/06/03 |
200.27 |
2.30% |
2026/05/20 |
170.74 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基台灣精五門基金/台幣 |
0.86% |
1.16% |
9.97% |
54.86% |
118.04% |
234.96% |
100.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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