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凱基環球趨勢基金A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5400 |
0.0100 |
0.08% |
8.38% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.11% |
16.11% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
12.5400 |
0.08% |
2026/04/15 |
12.3100 |
0.49% |
| 2026/04/28 |
12.5300 |
-1.49% |
2026/04/14 |
12.2500 |
2.51% |
| 2026/04/27 |
12.7200 |
0.00% |
2026/04/13 |
11.9500 |
1.19% |
| 2026/04/24 |
12.7200 |
1.60% |
2026/04/10 |
11.8100 |
1.11% |
| 2026/04/23 |
12.5200 |
-0.56% |
2026/04/09 |
11.6800 |
0.60% |
| 2026/04/22 |
12.5900 |
1.53% |
2026/04/08 |
11.6100 |
4.03% |
| 2026/04/21 |
12.4000 |
-0.40% |
2026/04/07 |
11.1600 |
1.00% |
| 2026/04/20 |
12.4500 |
-0.24% |
2026/04/02 |
11.0500 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
12.4800 |
1.46% |
2026/04/01 |
11.0500 |
1.56% |
| 2026/04/16 |
12.3000 |
-0.08% |
2026/03/31 |
10.8800 |
3.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息/美元 |
0.08% |
-0.40% |
17.97% |
4.76% |
6.81% |
30.90% |
8.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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