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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.2863 |
0.0213 |
0.13% |
10.99% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
18.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
16.2863 |
0.13% |
2025/10/17 |
15.9384 |
0.03% |
| 2025/10/31 |
16.2650 |
0.27% |
2025/10/16 |
15.9330 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
16.2215 |
-0.29% |
2025/10/15 |
15.9479 |
0.26% |
| 2025/10/29 |
16.2679 |
0.09% |
2025/10/14 |
15.9073 |
-0.27% |
| 2025/10/28 |
16.2532 |
0.06% |
2025/10/13 |
15.9509 |
-0.60% |
| 2025/10/27 |
16.2433 |
1.12% |
2025/10/09 |
16.0470 |
-0.42% |
| 2025/10/23 |
16.0629 |
0.54% |
2025/10/08 |
16.1142 |
0.51% |
| 2025/10/22 |
15.9771 |
-0.32% |
2025/10/07 |
16.0319 |
-0.06% |
| 2025/10/21 |
16.0288 |
-0.18% |
2025/10/03 |
16.0411 |
-0.14% |
| 2025/10/20 |
16.0584 |
0.75% |
2025/10/02 |
16.0632 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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