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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0719 |
-0.0030 |
-0.02% |
5.83% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.35% |
16.92% |
-12.58% |
13.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
13.0719 |
-0.02% |
2024/04/22 |
12.6632 |
0.74% |
| 2024/05/06 |
13.0749 |
0.96% |
2024/04/19 |
12.5707 |
-1.12% |
| 2024/05/03 |
12.9512 |
1.05% |
2024/04/18 |
12.7127 |
-0.18% |
| 2024/05/02 |
12.8171 |
0.54% |
2024/04/17 |
12.7358 |
-0.50% |
| 2024/04/30 |
12.7485 |
-1.18% |
2024/04/16 |
12.7998 |
-0.12% |
| 2024/04/29 |
12.9006 |
0.13% |
2024/04/15 |
12.8157 |
-1.17% |
| 2024/04/26 |
12.8834 |
1.15% |
2024/04/12 |
12.9679 |
-0.67% |
| 2024/04/25 |
12.7364 |
-0.48% |
2024/04/11 |
13.0557 |
0.58% |
| 2024/04/24 |
12.7975 |
-0.05% |
2024/04/10 |
12.9803 |
-0.45% |
| 2024/04/23 |
12.8036 |
1.11% |
2024/04/09 |
13.0395 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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