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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2148 |
0.0870 |
0.72% |
7.08% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.10% |
13.77% |
-13.87% |
10.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
12.2148 |
0.72% |
2024/04/19 |
11.7586 |
-0.91% |
| 2024/05/03 |
12.1278 |
0.96% |
2024/04/18 |
11.8668 |
-0.38% |
| 2024/05/02 |
12.0120 |
0.85% |
2024/04/17 |
11.9122 |
-0.40% |
| 2024/04/30 |
11.9111 |
-1.29% |
2024/04/16 |
11.9601 |
0.04% |
| 2024/04/29 |
12.0666 |
0.32% |
2024/04/15 |
11.9548 |
-1.01% |
| 2024/04/26 |
12.0278 |
1.00% |
2024/04/12 |
12.0762 |
-0.60% |
| 2024/04/25 |
11.9090 |
-0.30% |
2024/04/11 |
12.1496 |
0.90% |
| 2024/04/24 |
11.9443 |
-0.26% |
2024/04/10 |
12.0413 |
-0.71% |
| 2024/04/23 |
11.9756 |
0.95% |
2024/04/09 |
12.1273 |
0.11% |
| 2024/04/22 |
11.8629 |
0.89% |
2024/04/08 |
12.1142 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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