凱基凱旋貨幣市場基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9343 0.0004 0.00% 0.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.53% 0.47% 0.28% 0.31% 0.39% 0.53% 0.41% 0.18% 0.55% 1.20%

凱基凱旋貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.9343 0.00% 2024/03/14 11.9285 0.00%
2024/03/27 11.9339 0.00% 2024/03/13 11.9281 0.00%
2024/03/26 11.9335 0.00% 2024/03/12 11.9277 0.00%
2024/03/25 11.9331 0.01% 2024/03/11 11.9273 0.01%
2024/03/22 11.9318 0.00% 2024/03/08 11.9260 0.00%
2024/03/21 11.9314 0.00% 2024/03/07 11.9256 0.00%
2024/03/20 11.9310 0.00% 2024/03/06 11.9252 0.00%
2024/03/19 11.9306 0.00% 2024/03/05 11.9248 0.00%
2024/03/18 11.9302 0.01% 2024/03/04 11.9244 0.01%
2024/03/15 11.9289 0.00% 2024/03/01 11.9231 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.32% 0.63% 1.24% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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