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凱基凱旋貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2135 |
0.0005 |
0.00% |
1.26% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.47% |
0.28% |
0.31% |
0.39% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.55% |
1.20% |
1.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
12.2135 |
0.00% |
2025/10/20 |
12.2063 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
12.2130 |
0.01% |
2025/10/17 |
12.2049 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
12.2116 |
0.00% |
2025/10/16 |
12.2044 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
12.2111 |
0.00% |
2025/10/15 |
12.2040 |
0.00% |
| 2025/10/29 |
12.2106 |
0.00% |
2025/10/14 |
12.2035 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
12.2101 |
0.00% |
2025/10/13 |
12.2030 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
12.2097 |
0.02% |
2025/10/09 |
12.2011 |
0.00% |
| 2025/10/23 |
12.2078 |
0.00% |
2025/10/08 |
12.2006 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
12.2073 |
0.00% |
2025/10/07 |
12.2001 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
12.2068 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.1982 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基凱旋貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.13% |
0.37% |
0.75% |
1.49% |
1.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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