凱基基金淨值

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.9232	-0.0072	-0.10%	-3.75%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.19%	-2.48%	-4.96%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.22%	4.53%	2.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0495	7.7745	0.64%
02/16	0.045	7.7633	0.58%
03/18	0.045	7.7344	0.58%
04/16	0.045	7.6294	0.59%
05/16	0.045	7.6512	0.59%
06/18	0.045	7.6558	0.59%
07/16	0.045	7.6632	0.59%
08/16	0.045	7.6576	0.59%
09/18	0.045	7.6731	0.59%
10/16	0.045	7.6532	0.59%
11/18	0.045	7.6063	0.59%
12/17	0.045	7.6457	0.59%
總計	0.5445	7.6457	7.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.045	7.5525	0.60%
02/18	0.045	7.5614	0.60%
03/18	0.045	7.5228	0.60%
04/16	0.045	7.3933	0.61%
05/16	0.045	7.3931	0.61%
06/17	0.045	7.4193	0.61%
07/16	0.045	7.4282	0.61%
08/18	0.045	7.4954	0.60%
09/16	0.045	7.4772	0.60%
10/16	0.045	7.3972	0.61%
11/18	0.045	7.3267	0.61%
12/16	0.045	7.2594	0.62%
總計	0.54	7.2594	7.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.045	7.1988	0.63%
02/24	0.045	7.1767	0.63%
03/17	0.045	7.0099	0.64%
04/16	0.045	6.9740	0.65%
總計	0.18	6.9740	2.58%

凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	6.9232	-0.10%	2026/04/15	6.9740	0.11%
2026/04/28	6.9304	0.01%	2026/04/14	6.9661	0.33%
2026/04/27	6.9296	-0.06%	2026/04/13	6.9431	0.07%
2026/04/24	6.9339	-0.01%	2026/04/10	6.9381	0.06%
2026/04/23	6.9346	-0.16%	2026/04/09	6.9340	0.07%
2026/04/22	6.9455	-0.01%	2026/04/08	6.9292	0.64%
2026/04/21	6.9465	0.01%	2026/04/07	6.8850	-0.16%
2026/04/20	6.9459	0.12%	2026/04/02	6.8963	-0.04%
2026/04/17	6.9378	0.15%	2026/04/01	6.8994	0.26%
2026/04/16	6.9273	-0.67%	2026/03/31	6.8814	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息/人民幣	-0.10%	-0.32%	0.65%	-3.33%	-5.61%	-6.68%	-3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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