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凱基醫院及長照產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4600 |
0.1100 |
1.06% |
4.81% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.4600 |
1.06% |
2024/04/22 |
10.2600 |
0.49% |
| 2024/05/06 |
10.3500 |
0.39% |
2024/04/19 |
10.2100 |
-0.10% |
| 2024/05/03 |
10.3100 |
0.19% |
2024/04/18 |
10.2200 |
-0.49% |
| 2024/05/02 |
10.2900 |
-0.58% |
2024/04/17 |
10.2700 |
-0.87% |
| 2024/04/30 |
10.3500 |
-0.10% |
2024/04/16 |
10.3600 |
0.19% |
| 2024/04/29 |
10.3600 |
-0.19% |
2024/04/15 |
10.3400 |
-0.86% |
| 2024/04/26 |
10.3800 |
-0.10% |
2024/04/12 |
10.4300 |
-1.23% |
| 2024/04/25 |
10.3900 |
-0.48% |
2024/04/11 |
10.5600 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
10.4400 |
0.48% |
2024/04/10 |
10.5900 |
-0.47% |
| 2024/04/23 |
10.3900 |
1.27% |
2024/04/09 |
10.6400 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基醫院及長照產業基金/人民幣 |
1.06% |
1.06% |
-1.60% |
-0.19% |
12.59% |
1.65% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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