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凱基收益成長多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9973 |
-0.0151 |
-0.12% |
5.47% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.00% |
14.47% |
-14.44% |
13.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
12.9973 |
-0.12% |
2024/04/22 |
12.5701 |
0.71% |
| 2024/05/06 |
13.0124 |
0.77% |
2024/04/19 |
12.4816 |
-1.10% |
| 2024/05/03 |
12.9125 |
1.17% |
2024/04/18 |
12.6210 |
-0.22% |
| 2024/05/02 |
12.7638 |
0.92% |
2024/04/17 |
12.6490 |
-0.36% |
| 2024/04/30 |
12.6471 |
-1.25% |
2024/04/16 |
12.6951 |
-0.12% |
| 2024/04/29 |
12.8070 |
0.32% |
2024/04/15 |
12.7101 |
-1.12% |
| 2024/04/26 |
12.7656 |
1.04% |
2024/04/12 |
12.8536 |
-0.74% |
| 2024/04/25 |
12.6340 |
-0.35% |
2024/04/11 |
12.9490 |
0.66% |
| 2024/04/24 |
12.6779 |
-0.15% |
2024/04/10 |
12.8646 |
-0.62% |
| 2024/04/23 |
12.6966 |
1.01% |
2024/04/09 |
12.9446 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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