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凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5226 |
-0.0155 |
-0.15% |
0.36% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.91% |
6.89% |
2.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
10.5226 |
-0.15% |
2026/04/15 |
10.5850 |
-0.07% |
| 2026/04/28 |
10.5381 |
-0.07% |
2026/04/14 |
10.5922 |
0.18% |
| 2026/04/27 |
10.5455 |
-0.03% |
2026/04/13 |
10.5735 |
0.22% |
| 2026/04/24 |
10.5488 |
-0.01% |
2026/04/10 |
10.5506 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
10.5499 |
-0.07% |
2026/04/09 |
10.5526 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
10.5571 |
0.04% |
2026/04/08 |
10.5507 |
0.31% |
| 2026/04/21 |
10.5525 |
-0.23% |
2026/04/07 |
10.5182 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
10.5766 |
-0.05% |
2026/04/02 |
10.4959 |
-0.04% |
| 2026/04/17 |
10.5814 |
0.24% |
2026/04/01 |
10.5006 |
0.33% |
| 2026/04/16 |
10.5562 |
-0.27% |
2026/03/31 |
10.4665 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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